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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 109 605.00 | 109 605.00 | | 109 605.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 204.00 | 43 533.00 | 4 671.00 | 48 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 074.00 | 244 110.00 | 27 964.00 | 272 074.00 |
BF Prêts | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 095.00 | 435 360.00 | 46 735.00 | 482 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 452.00 | | 8 452.00 | 8 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 557.00 | | 1 557.00 | 1 557.00 |
BZ Autres créances | 668 009.00 | | 668 009.00 | 668 009.00 |
CF Disponibilités | 32 246.00 | | 32 246.00 | 32 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 264.00 | | 36 264.00 | 36 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 528.00 | | 746 528.00 | 746 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 228 623.00 | 435 360.00 | 793 263.00 | 1 228 623.00 |
CR Parts à plus d’un an | 610 000.00 | | | 610 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -114 880.00 | | | -114 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 477.00 | | | -70 477.00 |
DK Provisions réglementées | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
DL TOTAL (I) | 328 250.00 | | | 328 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356.00 | | | 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 039.00 | | | 85 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 348.00 | | | 308 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 270.00 | | | 71 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 014.00 | | | 465 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 263.00 | | | 793 263.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 356.00 | | | 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 996.00 | | 5 099.00 | 476 996.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 109 605.00 | | | 109 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 482 095.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 109 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 320 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 179.00 | | 5 099.00 | 315 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 801.00 | 14 559.00 | | 420 801.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 109 605.00 | | | 109 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 084.00 | 14 559.00 | | 273 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 914.00 | | 308.00 | 2 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 914.00 | | 308.00 | 2 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 039.00 | 85 039.00 | | 85 039.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 348.00 | 308 348.00 | | 308 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 195.00 | 39 195.00 | | 39 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 725.00 | 11 725.00 | | 11 725.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
UP Prêts | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VB T. V. A. | 38 133.00 | 38 133.00 | | 38 133.00 |
VC Groupe et associés | 612 252.00 | 2 252.00 | 610 000.00 | 612 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VP Divers | 16 504.00 | 16 504.00 | | 16 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 547.00 | 18 547.00 | | 18 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 264.00 | 36 264.00 | | 36 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 719 930.00 | 95 830.00 | 624 100.00 | 719 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 014.00 | 465 014.00 | | 465 014.00 |