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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 313.00 | 7 595.00 | 717.00 | 8 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 661.00 | 10 679.00 | 983.00 | 11 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 287.00 | 160 244.00 | 36 044.00 | 196 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 886.00 | | 28 888.00 | 28 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 147.00 | 178 518.00 | 66 629.00 | 245 147.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 794 394.00 | | 794 394.00 | 794 394.00 |
BZ Autres créances | 93 593.00 | | 93 593.00 | 93 593.00 |
CF Disponibilités | 566 912.00 | | 566 912.00 | 566 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 763.00 | | 4 763.00 | 4 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 459 662.00 | | 1 459 662.00 | 1 459 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 704 810.00 | 178 518.00 | 1 526 292.00 | 1 704 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 465 811.00 | 412 041.00 | | 465 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 505.00 | 53 769.00 | | 99 505.00 |
DL TOTAL (I) | 675 316.00 | 575 810.00 | | 675 316.00 |
DP Provisions pour risques | 43 610.00 | 6 400.00 | | 43 610.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 610.00 | 6 400.00 | | 43 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 370.00 | 363 927.00 | | 295 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 237.00 | 49 688.00 | | 29 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 994.00 | 133 399.00 | | 186 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 769.00 | 221 842.00 | | 253 769.00 |
EA Autres dettes | 41 995.00 | 7 235.00 | | 41 995.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 527.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 807 366.00 | 782 619.00 | | 807 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 526 292.00 | 1 364 830.00 | | 1 526 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 486.00 | | 1 661.00 | 243 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 313.00 | | | 8 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 343.00 | | 1 605.00 | 206 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 830.00 | | 58.00 | 28 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 074.00 | 25 444.00 | | 153 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 095.00 | 500.00 | | 7 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 979.00 | 24 944.00 | | 145 979.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 400.00 | 43 610.00 | 6 400.00 | 6 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 400.00 | 43 610.00 | 6 400.00 | 6 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 610.00 | 6 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 994.00 | 186 994.00 | | 186 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 769.00 | 253 769.00 | | 253 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 995.00 | 41 995.00 | | 41 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 886.00 | | 28 866.00 | 28 886.00 |
UX Autres créances clients | 794 394.00 | 794 394.00 | | 794 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 370.00 | | | 295 370.00 |
VI Groupe et associés | 29 237.00 | 29 237.00 | | 29 237.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 557.00 | | | 68 557.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 237.00 | | | 29 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 593.00 | 93 593.00 | | 93 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 763.00 | 4 763.00 | | 4 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 921 636.00 | 892 750.00 | 28 866.00 | 921 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 807 365.00 | 511 995.00 | | 807 365.00 |