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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 641 640.00 | 2 366 092.00 | 1 275 548.00 | 3 641 640.00 |
AP Constructions | 713 699.00 | 558 430.00 | 155 270.00 | 713 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 355 339.00 | 2 924 521.00 | 1 430 818.00 | 4 355 339.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 401 629.00 | | 401 629.00 | 401 629.00 |
BT Marchandises | 12 527 935.00 | 4 404 503.00 | 8 123 433.00 | 12 527 935.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61 294.00 | | 61 294.00 | 61 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 088.00 | 6 367.00 | 28 721.00 | 35 088.00 |
BZ Autres créances | 15 031 758.00 | | 15 031 758.00 | 15 031 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 057 704.00 | 4 410 869.00 | 23 646 835.00 | 28 057 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 413 044.00 | 7 335 391.00 | 25 077 653.00 | 32 413 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 324 735.00 | 35 324 735.00 | | 35 324 735.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 154.00 | 31 154.00 | | 31 154.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 463.00 | 17 463.00 | | 17 463.00 |
DG Autres réserves | 331 791.00 | 331 791.00 | | 331 791.00 |
DH Report à nouveau | -10 741 162.00 | -9 630 974.00 | | -10 741 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -248 587.00 | -1 110 188.00 | | -248 587.00 |
DL TOTAL (I) | 24 715 394.00 | 24 963 981.00 | | 24 715 394.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 724.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 724.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412.00 | 13 584.00 | | 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 551.00 | 6 551.00 | | 6 551.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 682.00 | 4 517.00 | | 4 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 969.00 | 84 780.00 | | 53 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 745.00 | 18 496.00 | | 2 745.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 938.00 | 81 938.00 | | 81 938.00 |
EA Autres dettes | 211 962.00 | | | 211 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 259.00 | 209 866.00 | | 362 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 077 653.00 | 25 176 571.00 | | 25 077 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 132 209.00 | | 132 209.00 | 132 209.00 |
FG Production vendue services | 54 602.00 | | 54 602.00 | 54 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 811.00 | | 186 811.00 | 186 811.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 147 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 334 399.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 276 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 613.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 043 204.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 417.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 583 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -248 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -248 986.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 669.00 | | | 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 669.00 | | | 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -669.00 | | | -669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 068.00 | | | -1 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 334 399.00 | 490 415.00 | | 1 334 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 582 986.00 | 1 600 603.00 | | 1 582 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -248 587.00 | -1 110 188.00 | | -248 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 355 339.00 | | | 4 355 339.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 355 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 355 339.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 355 339.00 | | | 4 355 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 798.00 | 27 614.00 | | 320 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 798.00 | 27 614.00 | | 320 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 724.00 | | 2 724.00 | 2 724.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 532 906.00 | 1 043 204.00 | | 1 532 906.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 517 315.00 | 32 050.00 | 1 144 862.00 | 5 517 315.00 |
6T Sur comptes clients | | 6 367.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 050 221.00 | 1 081 621.00 | 1 144 862.00 | 7 050 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 052 945.00 | 1 081 621.00 | 1 147 588.00 | 7 052 945.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 081 621.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 551.00 | 6 551.00 | | 6 551.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 969.00 | 53 969.00 | | 53 969.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 938.00 | 81 938.00 | | 81 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 644.00 | 216 644.00 | | 216 644.00 |
UX Autres créances clients | 35 088.00 | 35 088.00 | | 35 088.00 |
VB T. V. A. | 37 115.00 | 37 115.00 | | 37 115.00 |
VC Groupe et associés | 14 905 780.00 | 14 905 780.00 | | 14 905 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 719.00 | 92 719.00 | | 92 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 071 493.00 | 15 071 493.00 | | 15 071 493.00 |
VW T.V.A. | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 259.00 | 362 259.00 | | 362 259.00 |