| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 230 000.00 | 61 317.00 | 168 683.00 | 230 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 271.00 | 20 625.00 | 8 646.00 | 29 271.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 291 640.00 | 201 640.00 | 90 000.00 | 291 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 071 656.00 | 283 582.00 | 788 073.00 | 1 071 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BZ Autres créances | 3 268.00 | | 3 268.00 | 3 268.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 989 800.00 | 268.00 | 1 989 532.00 | 1 989 800.00 |
CF Disponibilités | 62 123.00 | | 62 123.00 | 62 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 076 191.00 | 268.00 | 2 075 923.00 | 2 076 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 147 846.00 | 283 850.00 | 2 863 996.00 | 3 147 846.00 |
CU Autres participations | 520 320.00 | | 520 320.00 | 520 320.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 310 000.00 | 2 310 000.00 | | 2 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 231 000.00 | 231 000.00 | | 231 000.00 |
DG Autres réserves | 294 646.00 | 352 644.00 | | 294 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 443.00 | -34 898.00 | | -18 443.00 |
DL TOTAL (I) | 2 817 203.00 | 2 858 746.00 | | 2 817 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 209.00 | 30 621.00 | | 22 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 065.00 | 12 907.00 | | 16 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 518.00 | 11 851.00 | | 8 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 793.00 | 55 379.00 | | 46 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 863 996.00 | 2 914 125.00 | | 2 863 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 793.00 | 55 379.00 | | 46 793.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 44 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 44 500.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 306.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 771.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 115.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 099.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -3 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | | | 50.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 490.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 490.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50.00 | -4 490.00 | | 50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -691.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 649.00 | 130 731.00 | | 102 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 092.00 | 165 629.00 | | 121 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 443.00 | -34 898.00 | | -18 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 981 933.00 | | 91 364.00 | 981 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 641.00 | 812 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 641.00 | 1 071 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 271.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 907.00 | | 1 364.00 | 257 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 724 026.00 | | 90 000.00 | 724 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 636.00 | 12 306.00 | | 69 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 636.00 | 12 306.00 | | 69 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 209.00 | 22 209.00 | | 22 209.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 065.00 | 16 065.00 | | 16 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 518.00 | 8 518.00 | | 8 518.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 291 640.00 | | 291 640.00 | 291 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
UX Autres créances clients | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 266.00 | 3 268.00 | | 3 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 332.00 | 24 268.00 | 292 065.00 | 316 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 793.00 | 46 793.00 | | 46 793.00 |