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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 142.00 | 4 275.00 | 1 866.00 | 6 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 591.00 | 96 902.00 | 89 689.00 | 186 591.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 273.00 | | 6 273.00 | 6 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 005.00 | 101 177.00 | 117 828.00 | 219 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 006 135.00 | | 2 006 135.00 | 2 006 135.00 |
BZ Autres créances | 259 302.00 | | 259 302.00 | 259 302.00 |
CF Disponibilités | 199 251.00 | | 199 251.00 | 199 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 464 688.00 | | 2 464 688.00 | 2 464 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 683 693.00 | 101 177.00 | 2 582 516.00 | 2 683 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 357 000.00 | 357 000.00 | | 357 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 700.00 | 35 700.00 | | 35 700.00 |
DH Report à nouveau | 103 011.00 | 2 045.00 | | 103 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 330.00 | 100 966.00 | | 10 330.00 |
DL TOTAL (I) | 506 041.00 | 495 711.00 | | 506 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 986.00 | 418 523.00 | | 346 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 720.00 | 37 986.00 | | 12 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 473 870.00 | 1 171 296.00 | | 1 473 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 062.00 | 200 985.00 | | 176 062.00 |
EA Autres dettes | 66 836.00 | 23 795.00 | | 66 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 076 474.00 | 1 852 586.00 | | 2 076 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 582 516.00 | 2 348 298.00 | | 2 582 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 074.00 | 1 760 499.00 | | 12 074.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 321 932.00 | 326 436.00 | | 321 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 153 876.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 153 876.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 838.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 165 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 815 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 770 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 646.00 | |
GE Autres charges | | | 25 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 999 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 329.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 21 371.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 000.00 | 2 000.00 | | 67 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 000.00 | 23 371.00 | | 67 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 481.00 | 40 149.00 | | 15 481.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 164 659.00 | 1 660.00 | | 164 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 140.00 | 41 809.00 | | 180 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113 140.00 | -18 438.00 | | -113 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 143.00 | 3 640.00 | | 2 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 232 587.00 | 2 060 877.00 | | 2 232 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 222 256.00 | 1 959 911.00 | | 2 222 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 330.00 | 100 966.00 | | 10 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 303.00 | | | 297 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 142.00 | | | 6 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 658.00 | | | 263 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 504.00 | | | 27 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 088.00 | 49 861.00 | 82 772.00 | 134 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 935.00 | 1 341.00 | | 2 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 153.00 | 48 520.00 | 82 772.00 | 131 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 473 870.00 | 1 473 870.00 | | 1 473 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 556.00 | 79 556.00 | | 79 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 006 135.00 | 2 006 135.00 | | 2 006 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 321 932.00 | 321 932.00 | | 321 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 054.00 | 12 981.00 | 12 074.00 | 25 054.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 033.00 | | | 67 033.00 |
VP Divers | 259 302.00 | 259 302.00 | | 259 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176 062.00 | 176 062.00 | | 176 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 285 437.00 | 2 265 437.00 | 20 000.00 | 2 285 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 076 474.00 | 2 064 400.00 | 12 074.00 | 2 076 474.00 |