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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
AH Fonds commercial | 15 550.00 | | 15 550.00 | 15 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 132.00 | 167 872.00 | 1 259.00 | 169 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 080.00 | | 29 080.00 | 29 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 477.00 | 170 588.00 | 45 889.00 | 216 477.00 |
BZ Autres créances | 57 840.00 | | 57 840.00 | 57 840.00 |
CF Disponibilités | 262 160.00 | | 262 160.00 | 262 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 898.00 | | 13 898.00 | 13 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 897.00 | | 333 897.00 | 333 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 374.00 | 170 588.00 | 379 787.00 | 550 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DH Report à nouveau | -499 960.00 | | | -499 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 401.00 | | | 80 401.00 |
DL TOTAL (I) | -69 559.00 | | | -69 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364.00 | | | 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 668.00 | | | 324 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 939.00 | | | 25 939.00 |
EA Autres dettes | 98 375.00 | | | 98 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 345.00 | | | 449 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 787.00 | | | 379 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 345.00 | | | 449 345.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 364.00 | | | 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 954 262.00 | | 954 262.00 | 954 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 954 262.00 | | 954 262.00 | 954 262.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 965 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 770 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 229.00 | |
GE Autres charges | | | 2 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 885 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 965 920.00 | | | 965 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 885 520.00 | | | 885 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 401.00 | | | 80 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 552.00 | | | 216 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 265.00 | | | 18 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 207.00 | | | 169 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 080.00 | | | 29 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 359.00 | 2 227.00 | | 168 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 644.00 | 2 227.00 | | 165 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 668.00 | 324 668.00 | | 324 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 882.00 | 8 882.00 | | 8 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 325.00 | 11 325.00 | | 11 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 375.00 | 98 375.00 | | 98 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 080.00 | | 29 080.00 | 29 080.00 |
VB T. V. A. | 6 197.00 | 6 197.00 | | 6 197.00 |
VC Groupe et associés | 6 007.00 | 6 007.00 | | 6 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 303.00 | 44 303.00 | | 44 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 898.00 | 13 898.00 | | 13 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 818.00 | 71 738.00 | 29 080.00 | 100 818.00 |
VW T.V.A. | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 345.00 | 449 345.00 | | 449 345.00 |