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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 521.00 | 33 521.00 | | 33 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 452 490.00 | 432 891.00 | 19 598.00 | 452 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 256.00 | 66 157.00 | 6 099.00 | 72 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 633.00 | | 52 633.00 | 52 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 331 400.00 | 532 569.00 | 2 798 831.00 | 3 331 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 743.00 | | 8 743.00 | 8 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 487.00 | 366.00 | 20 122.00 | 20 487.00 |
BZ Autres créances | 2 784 231.00 | | 2 784 231.00 | 2 784 231.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 428.00 | | 57 428.00 | 57 428.00 |
CF Disponibilités | 23 236 956.00 | | 23 236 956.00 | 23 236 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 723.00 | | 110 723.00 | 110 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 218 569.00 | 366.00 | 26 218 204.00 | 26 218 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 549 969.00 | 532 935.00 | 29 017 034.00 | 29 549 969.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 720 500.00 | | 2 720 500.00 | 2 720 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 433 112.00 | 226 179.00 | | 433 112.00 |
DH Report à nouveau | 1 966 127.00 | 1 966 127.00 | | 1 966 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -273 001.00 | 206 933.00 | | -273 001.00 |
DL TOTAL (I) | 2 193 339.00 | 2 466 340.00 | | 2 193 339.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 204 953.00 | 22 664 055.00 | | 23 204 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 544 971.00 | 2 119 744.00 | | 1 544 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 307 201.00 | 740 499.00 | | 1 307 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 740 471.00 | 664 934.00 | | 740 471.00 |
EA Autres dettes | 1 098.00 | 510 883.00 | | 1 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 798 695.00 | 26 700 115.00 | | 26 798 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 017 034.00 | 29 191 455.00 | | 29 017 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 192 806.00 | 22 651 960.00 | | 23 192 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 592 362.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 592 362.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 664 984.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 932 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 951 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | -206 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 940.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 737 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 524.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -141 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -214 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 556.00 | 14 521.00 | | 22 556.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 000.00 | 50 000.00 | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 556.00 | 64 521.00 | | 67 556.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 134.00 | 38 662.00 | | 89 134.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 134.00 | 38 662.00 | | 134 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 578.00 | 25 859.00 | | -66 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 920.00 | 20 998.00 | | -7 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 740 743.00 | 6 641 530.00 | | 4 740 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 013 744.00 | 6 434 596.00 | | 5 013 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -273 001.00 | 206 933.00 | | -273 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 319 541.00 | | 11 857.00 | 3 319 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 773 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 331 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 524 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 521.00 | | | 33 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 887.00 | | 11 857.00 | 512 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 773 133.00 | | | 2 773 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 507 628.00 | 24 940.00 | | 507 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 371.00 | 150.00 | | 33 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474 257.00 | 24 790.00 | | 474 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 45 000.00 | 45 000.00 | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 366.00 | | | 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 366.00 | | | 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 366.00 | 45 000.00 | 45 000.00 | 25 366.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 45 000.00 | 45 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 534.00 | 32 534.00 | | 32 534.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 307 201.00 | 1 307 201.00 | | 1 307 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 241 763.00 | 241 763.00 | | 241 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 145.00 | 211 145.00 | | 211 145.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 078.00 | 13 078.00 | | 13 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 633.00 | | 52 633.00 | 52 633.00 |
UX Autres créances clients | 20 039.00 | 20 039.00 | | 20 039.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VB T. V. A. | 332 341.00 | 332 341.00 | | 332 341.00 |
VC Groupe et associés | 2 286 655.00 | 2 286 655.00 | | 2 286 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 147.00 | 12 147.00 | | 12 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 192 806.00 | 23 192 806.00 | | 23 192 806.00 |
VI Groupe et associés | 1 512 437.00 | 1 512 437.00 | | 1 512 437.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 253.00 | 5 253.00 | | 5 253.00 |
VP Divers | 72 380.00 | 72 380.00 | | 72 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 602.00 | 87 602.00 | | 87 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 723.00 | 110 723.00 | | 110 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 968 075.00 | 2 915 442.00 | 52 633.00 | 2 968 075.00 |
VW T.V.A. | 272 857.00 | 272 857.00 | | 272 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 798 695.00 | 26 798 695.00 | | 26 798 695.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | 36.00 | | 34.00 |