| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 510 031.00 | 223 765.00 | 286 266.00 | 510 031.00 |
BZ Autres créances | 78 212.00 | | 78 212.00 | 78 212.00 |
CF Disponibilités | 622 140.00 | | 622 140.00 | 622 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 352.00 | | 700 352.00 | 700 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 210 383.00 | 223 765.00 | 986 618.00 | 1 210 383.00 |
CU Autres participations | 510 031.00 | 223 765.00 | 286 266.00 | 510 031.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 673.00 | | | 17 673.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 633.00 | | | -13 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -184 608.00 | | | -184 608.00 |
DL TOTAL (I) | 919 431.00 | | | 919 431.00 |
DP Provisions pour risques | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168.00 | | | 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 879.00 | | | 47 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138.00 | | | 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 186.00 | | | 48 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 618.00 | | | 986 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 186.00 | | | 48 186.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 741.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 538.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 126.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 205 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 205 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -205 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -185 746.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 387.00 | | | 12 387.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 993.00 | | | 59 993.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 380.00 | | | 72 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 718.00 | | | 44 718.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 527.00 | | | 25 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 246.00 | | | 70 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 996.00 | | | 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 122.00 | | | 112 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 730.00 | | | 296 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -184 608.00 | | | -184 608.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 912.00 | | | 510 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 510 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 881.00 | 510 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 881.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 881.00 | | | 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 510 031.00 | | | 510 031.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 742.00 | 4 000.00 | 39 742.00 | 54 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 742.00 | 4 000.00 | 39 742.00 | 54 742.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 880.00 | 47 880.00 | | 47 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 295.00 | 10 295.00 | | 10 295.00 |
VB T. V. A. | 7 924.00 | 7 924.00 | | 7 924.00 |
VI Groupe et associés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 994.00 | 59 994.00 | | 59 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 212.00 | 78 212.00 | | 78 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 187.00 | 48 187.00 | | 48 187.00 |