| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 394.00 | 12 394.00 | | 12 394.00 |
AH Fonds commercial | 33 440.00 | | 33 440.00 | 33 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 586.00 | 29 908.00 | 7 678.00 | 37 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 416.00 | 66 817.00 | 61 599.00 | 128 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 030.00 | | 10 030.00 | 10 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 537 110.00 | 109 119.00 | 5 427 991.00 | 5 537 110.00 |
BP En cours de production de services | 1.00 | | | 1.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1.00 | | | 1.00 |
BT Marchandises | 1.00 | | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 994.00 | | 39 994.00 | 39 994.00 |
BZ Autres créances | 3 326 837.00 | | 3 326 837.00 | 3 326 837.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 804 497.00 | | 804 497.00 | 804 497.00 |
CF Disponibilités | 1 084 481.00 | | 1 084 481.00 | 1 084 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 018.00 | | 6 018.00 | 6 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 261 827.00 | | 5 261 827.00 | 5 261 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 798 937.00 | 109 119.00 | 10 689 818.00 | 10 798 937.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 030.00 | | | 10 030.00 |
CU Autres participations | 5 315 245.00 | | 5 315 245.00 | 5 315 245.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 049 248.00 | 1 049 248.00 | | 1 049 248.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 562.00 | 74 562.00 | | 74 562.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 925.00 | 104 925.00 | | 104 925.00 |
DG Autres réserves | 3 470 547.00 | 405 779.00 | | 3 470 547.00 |
DH Report à nouveau | 1 930 176.00 | 1 930 176.00 | | 1 930 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 575 007.00 | 3 064 768.00 | | 575 007.00 |
DK Provisions réglementées | 57 025.00 | 44 343.00 | | 57 025.00 |
DL TOTAL (I) | 7 261 490.00 | 6 673 801.00 | | 7 261 490.00 |
DQ Provisions pour charges | 100 000.00 | 130 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 130 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 759 940.00 | 1 740 718.00 | | 1 759 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 258 844.00 | 1 960 020.00 | | 1 258 844.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 816.00 | 20 057.00 | | 30 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 990.00 | 17 066.00 | | 51 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 133.00 | 414 781.00 | | 218 133.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 010.00 | | |
EA Autres dettes | 8 600.00 | 96 588.00 | | 8 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 328 328.00 | 4 254 239.00 | | 3 328 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 689 818.00 | 11 058 040.00 | | 10 689 818.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 258 844.00 | | | 1 258 844.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 440 001.00 | | 440 001.00 | 440 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 440 001.00 | | 440 001.00 | 440 001.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 180 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 739 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 109 837.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 469 896.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 186.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 836.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 99 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 926 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 543 178.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 27 465.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 407.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 177.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 573 766.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 208.00 | 135.00 | | 42 208.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 250.00 | 3 920 548.00 | | 34 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 207.00 | 12 661.00 | | 207.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 665.00 | 3 933 344.00 | | 76 665.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 916.00 | 74 461.00 | | 1 916.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 435.00 | | | 33 435.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 890.00 | | | 12 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 241.00 | 74 461.00 | | 48 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 424.00 | 3 858 882.00 | | 28 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 184.00 | 315 259.00 | | 27 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 624 203.00 | 5 282 347.00 | | 1 624 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 049 197.00 | 2 217 579.00 | | 1 049 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 575 007.00 | 3 064 768.00 | | 575 007.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 669 373.00 | | 901 986.00 | 4 669 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 325 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 250.00 | 5 537 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 250.00 | 166 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 834.00 | | | 45 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 147.00 | | 5 104.00 | 195 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 428 392.00 | | 896 883.00 | 4 428 392.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 098.00 | 15 836.00 | 815.00 | 94 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 394.00 | | | 12 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 704.00 | 15 836.00 | 815.00 | 81 704.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 44 343.00 | 12 890.00 | 207.00 | 44 343.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 000.00 | | 30 000.00 | 130 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 343.00 | 12 890.00 | 30 207.00 | 174 343.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 890.00 | 207.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 990.00 | 51 990.00 | | 51 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 885.00 | 24 885.00 | | 24 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 271.00 | 111 271.00 | | 111 271.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 996.00 | 48 996.00 | | 48 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 030.00 | 10 030.00 | | 10 030.00 |
UX Autres créances clients | 39 994.00 | 39 994.00 | | 39 994.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
VB T. V. A. | 9 036.00 | 9 036.00 | | 9 036.00 |
VC Groupe et associés | 3 298 708.00 | 3 298 708.00 | | 3 298 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 671.00 | 671.00 | 77 569.00 | 81 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 678 269.00 | 227 035.00 | 982 512.00 | 1 678 269.00 |
VI Groupe et associés | 1 258 844.00 | 1 258 844.00 | | 1 258 844.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 587.00 | | | 125 587.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 839.00 | | | 63 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 776.00 | 15 776.00 | | 15 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 729.00 | 15 729.00 | | 15 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 018.00 | 6 018.00 | | 6 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 382 879.00 | 3 382 879.00 | | 3 382 879.00 |
VW T.V.A. | 17 206.00 | 17 206.00 | | 17 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 297 507.00 | 1 765 273.00 | 1 060 081.00 | 3 297 507.00 |