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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 224 862.00 | | 224 862.00 | 224 862.00 |
AP Constructions | 336 851.00 | 309 912.00 | 26 938.00 | 336 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 755.00 | 158 755.00 | | 158 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 683.00 | 12 683.00 | | 12 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 380.00 | 481 351.00 | 252 028.00 | 733 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
BZ Autres créances | 11 821.00 | | 11 821.00 | 11 821.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 784.00 | | 9 784.00 | 9 784.00 |
CF Disponibilités | 110 416.00 | | 110 416.00 | 110 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 353.00 | | 132 353.00 | 132 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 733.00 | 481 351.00 | 384 382.00 | 865 733.00 |
CU Autres participations | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
DG Autres réserves | 253 588.00 | | | 253 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 644.00 | | | 5 644.00 |
DL TOTAL (I) | 284 386.00 | | | 284 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 771.00 | | | 33 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 325.00 | | | 20 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 737.00 | | | 23 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 967.00 | | | 21 967.00 |
EA Autres dettes | 196.00 | | | 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 996.00 | | | 99 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 382.00 | | | 384 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 225.00 | | | 66 225.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 161 620.00 | | 161 620.00 | 161 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 620.00 | | 161 620.00 | 161 620.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 201.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 730.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 749.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 86 579.00 | | | 86 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 351.00 | | | 248 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 707.00 | | | 242 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 644.00 | | | 5 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 733 230.00 | | 150.00 | 733 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 733 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 508 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 862.00 | | | 224 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508 289.00 | | | 508 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78.00 | | 150.00 | 78.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 472 621.00 | 8 730.00 | | 472 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472 621.00 | 8 730.00 | | 472 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 737.00 | 23 737.00 | | 23 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 273.00 | 10 273.00 | | 10 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 757.00 | 10 757.00 | | 10 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VB T. V. A. | 8 677.00 | 8 677.00 | | 8 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 771.00 | | 33 771.00 | 33 771.00 |
VI Groupe et associés | 20 325.00 | 20 325.00 | | 20 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 821.00 | 11 821.00 | | 11 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 996.00 | 66 225.00 | 33 771.00 | 99 996.00 |