| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 38 910.00 | 11 241.00 | 27 670.00 | 38 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 078.00 | 8 829.00 | 250.00 | 9 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 517.00 | 111 542.00 | 974.00 | 112 517.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 68 600.00 | | 68 600.00 | 68 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 168.00 | 131 612.00 | 173 556.00 | 305 168.00 |
BZ Autres créances | 2 479 800.00 | | 2 479 800.00 | 2 479 800.00 |
CF Disponibilités | 43 414.00 | | 43 414.00 | 43 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 523 214.00 | | 2 523 214.00 | 2 523 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 828 382.00 | 131 612.00 | 2 696 770.00 | 2 828 382.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 1 032 807.00 | 2 715 500.00 | | 1 032 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 552.00 | -1 682 693.00 | | -32 552.00 |
DL TOTAL (I) | 1 000 365.00 | 1 032 917.00 | | 1 000 365.00 |
DQ Provisions pour charges | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 676 038.00 | 1 014 309.00 | | 1 676 038.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 632.00 | 1 050.00 | | 14 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 735.00 | 4 197.00 | | 5 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 696 405.00 | 1 019 556.00 | | 1 696 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 696 770.00 | 2 052 472.00 | | 2 696 770.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 67 300.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 67 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 006.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 901.00 | |
GE Autres charges | | | 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 728.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 856.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 576.00 | | | 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 271.00 | | | 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 304.00 | | | 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 585.00 | 157 027.00 | | 94 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 137.00 | 1 839 720.00 | | 127 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 552.00 | -1 682 693.00 | | -32 552.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 197.00 | | 144 695.00 | 205 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 516.00 | 144 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 724.00 | 305 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 208.00 | 160 505.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 897.00 | | 138 816.00 | 35 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169 300.00 | | 5 878.00 | 169 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 648.00 | 4 901.00 | 13 937.00 | 140 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 648.00 | 4 901.00 | 13 937.00 | 140 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 632.00 | 14 632.00 | | 14 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 735.00 | 5 735.00 | | 5 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 666 385.00 | 1 666 385.00 | | 1 666 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
VI Groupe et associés | 9 653.00 | 9 653.00 | | 9 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 479 801.00 | 2 479 801.00 | | 2 479 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 480 863.00 | 2 479 801.00 | 1 063.00 | 2 480 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 696 405.00 | 1 696 405.00 | | 1 696 405.00 |