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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 146 966.00 | | 146 966.00 | 146 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 008.00 | 5 382.00 | 3 626.00 | 9 008.00 |
BF Prêts | 97 058.00 | | 97 058.00 | 97 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 835.00 | 5 382.00 | 248 453.00 | 253 835.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 877 380.00 | 131 541.00 | 1 745 838.00 | 1 877 380.00 |
BZ Autres créances | 1 295 123.00 | | 1 295 123.00 | 1 295 123.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 172 504.00 | 131 541.00 | 3 040 962.00 | 3 172 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 426 339.00 | 136 924.00 | 3 289 415.00 | 3 426 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 653.00 | 1 064.00 | | 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 596 360.00 | 96 589.00 | | 596 360.00 |
DL TOTAL (I) | 641 013.00 | 141 653.00 | | 641 013.00 |
DP Provisions pour risques | | 320 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 320 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 331.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 586 644.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 139 632.00 | 122 834.00 | | 139 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 888 942.00 | 51 524.00 | | 888 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 942 932.00 | 635 693.00 | | 942 932.00 |
EA Autres dettes | 676 897.00 | 709 571.00 | | 676 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 648 403.00 | 2 115 598.00 | | 2 648 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 289 416.00 | 2 577 252.00 | | 3 289 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 508 771.00 | 1 992 764.00 | | 2 508 771.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 112.00 | 7 360 349.00 | 7 448 461.00 | 88 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 112.00 | 7 360 349.00 | 7 448 461.00 | 88 112.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 544 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 719 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 203 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 957 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 035.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 100.00 | |
GE Autres charges | | | 1 055 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 036 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 507 757.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 507 654.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 893.00 | 51 949.00 | | 43 893.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 045 760.00 | | | 1 045 760.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 572.00 | 7 673.00 | | 11 572.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 331 572.00 | 7 673.00 | | 331 572.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | | | 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 320 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | 323 000.00 | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 331 467.00 | -315 326.00 | | 331 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 242 763.00 | 62 761.00 | | 242 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 875 987.00 | 5 132 665.00 | | 7 875 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 279 627.00 | 5 036 076.00 | | 7 279 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 596 359.00 | 96 589.00 | | 596 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 194.00 | | | 258 194.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 359.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 359.00 | 97 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 359.00 | 253 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 966.00 | | | 146 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 008.00 | | | 9 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 220.00 | | | 102 220.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 346.00 | 1 036.00 | | 4 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 346.00 | 1 036.00 | | 4 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
6T Sur comptes clients | 175 500.00 | 6 100.00 | 50 058.00 | 175 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 175 500.00 | 6 100.00 | 50 058.00 | 175 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 495 500.00 | 6 100.00 | 370 058.00 | 495 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 100.00 | 50 058.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 320 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 888 942.00 | 888 942.00 | | 888 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 256 287.00 | 256 287.00 | | 256 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 549.00 | 241 549.00 | | 241 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263 443.00 | 263 443.00 | | 263 443.00 |
UP Prêts | 97 059.00 | 97 059.00 | | 97 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
UX Autres créances clients | 1 727 031.00 | 1 727 031.00 | | 1 727 031.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 150 349.00 | 140 869.00 | 9 480.00 | 150 349.00 |
VB T. V. A. | 41 640.00 | 41 640.00 | | 41 640.00 |
VC Groupe et associés | 1 245 858.00 | 1 245 857.00 | | 1 245 858.00 |
VI Groupe et associés | 413 454.00 | 413 454.00 | | 413 454.00 |
VP Divers | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 985.00 | 35 985.00 | | 35 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 270 365.00 | 3 260 885.00 | 9 480.00 | 3 270 365.00 |
VW T.V.A. | 409 112.00 | 409 112.00 | | 409 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 508 771.00 | 2 508 771.00 | | 2 508 771.00 |