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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 967.00 | 3 967.00 | | 3 967.00 |
AH Fonds commercial | 1 676 939.00 | | 1 676 939.00 | 1 676 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 115.00 | 14 115.00 | | 14 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 177.00 | 206 477.00 | 31 700.00 | 238 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 020.00 | | 15 020.00 | 15 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 948 219.00 | 224 560.00 | 1 723 659.00 | 1 948 219.00 |
BT Marchandises | 440 031.00 | 38 713.00 | 401 318.00 | 440 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 586 236.00 | 87 771.00 | 498 465.00 | 586 236.00 |
BZ Autres créances | 7 169 393.00 | | 7 169 393.00 | 7 169 393.00 |
CF Disponibilités | 364 628.00 | | 364 628.00 | 364 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 698.00 | | 2 698.00 | 2 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 562 986.00 | 126 484.00 | 8 436 502.00 | 8 562 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 511 205.00 | 351 043.00 | 10 160 161.00 | 10 511 205.00 |
CR Parts à plus d’un an | 63 752.00 | | | 63 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 120.00 | 37 120.00 | | 37 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 036 202.00 | 1 036 202.00 | | 1 036 202.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 471 884.00 | 471 884.00 | | 471 884.00 |
DG Autres réserves | 423 222.00 | 168 292.00 | | 423 222.00 |
DH Report à nouveau | 6 504 336.00 | 6 504 336.00 | | 6 504 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 861.00 | 254 930.00 | | 107 861.00 |
DL TOTAL (I) | 8 584 336.00 | 8 476 476.00 | | 8 584 336.00 |
DP Provisions pour risques | 187 397.00 | 165 728.00 | | 187 397.00 |
DR TOTAL (IV) | 187 397.00 | 165 728.00 | | 187 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334.00 | 384.00 | | 334.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108 315.00 | 63 024.00 | | 108 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 297.00 | 542 166.00 | | 308 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 166.00 | 57 204.00 | | 80 166.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 308.00 | 8 602.00 | | 9 308.00 |
EA Autres dettes | 4 043.00 | 2 437.00 | | 4 043.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 877 965.00 | 519 590.00 | | 877 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 388 428.00 | 1 193 408.00 | | 1 388 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 160 161.00 | 9 835 612.00 | | 10 160 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 388 428.00 | 1 193 408.00 | | 1 388 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 185.00 | | 19 185.00 | 19 185.00 |
FG Production vendue services | 3 904 970.00 | | 3 904 970.00 | 3 904 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 924 155.00 | | 3 924 155.00 | 3 924 155.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 773.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 086 109.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 351 670.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 803 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 549.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 123 323.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 72 397.00 | |
GE Autres charges | | | 228 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 983 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 401.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 273.00 | | | 273.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 259.00 | 7 445.00 | | 18 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 532.00 | 7 445.00 | | 18 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 839.00 | -7 445.00 | | -15 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 814.00 | 93 168.00 | | 56 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 166 915.00 | 3 225 820.00 | | 4 166 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 059 054.00 | 2 970 891.00 | | 4 059 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 861.00 | 254 930.00 | | 107 861.00 |