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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 258 274.00 | 1 004 304.00 | 253 970.00 | 1 258 274.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 258 274.00 | 1 004 304.00 | 253 970.00 | 1 258 274.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
060 Stock marchandises | 71 144.00 | | 71 144.00 | 71 144.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 70 556.00 | | 70 556.00 | 70 556.00 |
072 Créances – Autres | 25 508.00 | | 25 508.00 | 25 508.00 |
084 Disponibilités | 45 213.00 | | 45 213.00 | 45 213.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 303.00 | | 3 303.00 | 3 303.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 216 835.00 | | 216 835.00 | 216 835.00 |
110 Total général Actif | 1 475 109.00 | 1 004 304.00 | 470 805.00 | 1 475 109.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 78 942.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 186.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 928.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 135 506.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 471.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 171 460.00 | | |
172 Autres dettes | | | 178 900.00 | |
176 Total des dettes | | | 368 877.00 | |
180 Total général Passif | | | 470 805.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 467.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 96 541.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 150 008.00 | | | 150 008.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 119 896.00 | | | 119 896.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 269 906.00 | | | 269 906.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 153 482.00 | | | 153 482.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -71 144.00 | | | -71 144.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 199.00 | | | 15 199.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 110.00 | | | -1 110.00 |
242 Autres charges externes. | 65 368.00 | | | 65 368.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 663.00 | | | 663.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 385.00 | | | 27 385.00 |
252 Charges sociales | 3 674.00 | | | 3 674.00 |
254 Dotations aux amortissements | 56 510.00 | | | 56 510.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 251 198.00 | | | 251 198.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 708.00 | | | 18 708.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
294 Charges financières | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 529.00 | | | 3 529.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 186.00 | | | 14 186.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 19 467.00 | | | 19 467.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 242 807.00 | | | 1 242 807.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 467.00 | | | 19 467.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 529.00 | | | 3 529.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 471.00 | | | 471.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 002.00 | | | 29 002.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 119.00 | | | 23 119.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |