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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 855 434.00 | 306 989.00 | 548 445.00 | 855 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 855 555.00 | 306 989.00 | 548 566.00 | 855 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 990.00 | | 4 990.00 | 4 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 683.00 | | 137 683.00 | 137 683.00 |
BZ Autres créances | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
CF Disponibilités | 2 118.00 | | 2 118.00 | 2 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 912.00 | | 144 912.00 | 144 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 467.00 | 306 989.00 | 693 478.00 | 1 000 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 108.00 | | | 6 108.00 |
DK Provisions réglementées | 136 233.00 | | | 136 233.00 |
DL TOTAL (I) | 152 301.00 | | | 152 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 491 227.00 | | | 491 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 110.00 | | | 5 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 426.00 | | | 30 426.00 |
EA Autres dettes | 14 413.00 | | | 14 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 177.00 | | | 541 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 479.00 | | | 693 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 905.00 | | | 176 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 671 018.00 | | 184 537.00 | 671 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 855 555.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 855 434.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 670 899.00 | | 184 535.00 | 670 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119.00 | | 2.00 | 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 840.00 | 111 148.00 | | 195 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 840.00 | 111 148.00 | | 195 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 104 379.00 | 36 402.00 | 4 548.00 | 104 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 379.00 | 36 402.00 | 4 548.00 | 104 379.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 36 402.00 | 4 548.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
UX Autres créances clients | 118 557.00 | 118 557.00 | | 118 557.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 127.00 | 19 127.00 | | 19 127.00 |
VB T. V. A. | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 490 405.00 | 126 132.00 | 358 412.00 | 490 405.00 |
VI Groupe et associés | 14 413.00 | 14 413.00 | | 14 413.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 925.00 | 137 804.00 | 121.00 | 137 925.00 |
VW T.V.A. | 30 426.00 | 30 426.00 | | 30 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 177.00 | 176 905.00 | 358 412.00 | 541 177.00 |