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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 686 161.00 | | 4 686 161.00 | 4 686 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 965.00 | | 2 965.00 | 2 965.00 |
BZ Autres créances | 13 057 191.00 | | 13 057 191.00 | 13 057 191.00 |
CF Disponibilités | 3 334 688.00 | | 3 334 688.00 | 3 334 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 394 845.00 | | 16 394 845.00 | 16 394 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 081 006.00 | | 21 081 006.00 | 21 081 006.00 |
CU Autres participations | 4 686 161.00 | | 4 686 161.00 | 4 686 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 914 055.00 | | | 914 055.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 405.00 | | | 91 405.00 |
DG Autres réserves | 5 816 039.00 | | | 5 816 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 438 933.00 | | | 2 438 933.00 |
DL TOTAL (I) | 9 260 434.00 | | | 9 260 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 000 000.00 | | | 9 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 495 049.00 | | | 2 495 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 680.00 | | | 25 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 796.00 | | | 297 796.00 |
EA Autres dettes | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 820 572.00 | | | 11 820 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 081 006.00 | | | 21 081 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 820 572.00 | | | 11 820 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 262 143.00 | | 3 262 143.00 | 3 262 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 262 143.00 | | 3 262 143.00 | 3 262 143.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 262 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 851 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 215.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 230 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 210.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 169 018.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 291 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 460 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 460 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 491 942.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 009.00 | | | 53 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 722 502.00 | | | 5 722 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 283 568.00 | | | 3 283 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 438 933.00 | | | 2 438 933.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 586 161.00 | | 100 000.00 | 4 586 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 686 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 686 161.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 586 161.00 | | 100 000.00 | 4 586 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 495 588.00 | 2 495 588.00 | | 2 495 588.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 680.00 | 25 680.00 | | 25 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 297 258.00 | 297 258.00 | | 297 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -2 479 073.00 | -2 479 073.00 | | -2 479 073.00 |
UX Autres créances clients | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 000 000.00 | 9 000 000.00 | | 9 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 481 119.00 | 2 481 119.00 | | 2 481 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 057 191.00 | 13 057 191.00 | | 13 057 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 060 157.00 | 13 060 157.00 | | 13 060 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 820 572.00 | 11 820 572.00 | | 11 820 572.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |