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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 501.00 | 16 387.00 | 114.00 | 16 501.00 |
AP Constructions | 139 826.00 | 84 300.00 | 55 525.00 | 139 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 331 995.00 | 262 997.00 | 68 998.00 | 331 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 243.00 | 117 239.00 | 29 003.00 | 146 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 566.00 | 480 924.00 | 153 642.00 | 634 566.00 |
BT Marchandises | 5 415.00 | | 5 415.00 | 5 415.00 |
BZ Autres créances | 107 339.00 | | 107 339.00 | 107 339.00 |
CF Disponibilités | 274 862.00 | | 274 862.00 | 274 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 078.00 | | 389 078.00 | 389 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 645.00 | 480 924.00 | 542 720.00 | 1 023 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 159 387.00 | | | 159 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 052.00 | | | 47 052.00 |
DL TOTAL (I) | 215 239.00 | | | 215 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 752.00 | | | 242 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 672.00 | | | 10 672.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 405.00 | | | 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 992.00 | | | 43 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 657.00 | | | 29 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 481.00 | | | 327 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 720.00 | | | 542 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 983.00 | | | 117 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 801.00 | 766.00 | | 633 801.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 501.00 | | | 16 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 617 299.00 | 766.00 | | 617 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 374.00 | 45 551.00 | | 435 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 697.00 | 690.00 | | 15 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 677.00 | 44 861.00 | | 419 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 993.00 | 43 993.00 | | 43 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 658.00 | 29 658.00 | | 29 658.00 |
UX Autres créances clients | 107 339.00 | 107 339.00 | | 107 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 752.00 | 33 660.00 | 196 461.00 | 242 752.00 |
VI Groupe et associés | 10 673.00 | 10 673.00 | | 10 673.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 800.00 | 108 800.00 | | 108 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 075.00 | 117 983.00 | 196 461.00 | 327 075.00 |