| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 544 006.00 | 432 664.00 | 111 342.00 | 544 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 018.00 | 243 359.00 | 55 659.00 | 299 018.00 |
BD Autres titres immobilisés | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 460.00 | | 6 460.00 | 6 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 910 805.00 | 676 752.00 | 234 053.00 | 910 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 722.00 | | 35 722.00 | 35 722.00 |
BN En cours de production de biens | 15 701.00 | | 15 701.00 | 15 701.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 538 514.00 | 26 901.00 | 511 613.00 | 538 514.00 |
BZ Autres créances | 33 110.00 | | 33 110.00 | 33 110.00 |
CF Disponibilités | 622 943.00 | | 622 943.00 | 622 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 083.00 | | 21 083.00 | 21 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 267 562.00 | 26 901.00 | 1 240 660.00 | 1 267 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 178 367.00 | 703 653.00 | 1 474 714.00 | 2 178 367.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 281.00 | | | 32 281.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 270 042.00 | 226 080.00 | | 270 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 411.00 | 51 962.00 | | 74 411.00 |
DL TOTAL (I) | 432 453.00 | 366 042.00 | | 432 453.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 30 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 30 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 336.00 | 651 009.00 | | 204 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 082.00 | 21 962.00 | | 2 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 584.00 | 422 793.00 | | 441 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 650.00 | 274 371.00 | | 288 650.00 |
EA Autres dettes | 2 275.00 | 2 000.00 | | 2 275.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 333.00 | 50 000.00 | | 63 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 002 261.00 | 1 422 134.00 | | 1 002 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 474 714.00 | 1 818 177.00 | | 1 474 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 903 367.00 | 1 260 875.00 | | 903 367.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 902 146.00 | | 51 006.00 | 902 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 347.00 | 910 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 347.00 | 843 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 730.00 | | | 60 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 834 372.00 | | 50 998.00 | 834 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 044.00 | | 8.00 | 7 044.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 641 423.00 | 74 476.00 | 39 147.00 | 641 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 730.00 | | | 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 640 693.00 | 74 476.00 | 39 147.00 | 640 693.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 584.00 | 441 584.00 | | 441 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 255.00 | 64 255.00 | | 64 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 432.00 | 80 432.00 | | 80 432.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 207.00 | 6 207.00 | | 6 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 333.00 | 63 333.00 | | 63 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 460.00 | 60.00 | 6 400.00 | 6 460.00 |
UX Autres créances clients | 506 233.00 | 506 233.00 | | 506 233.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 281.00 | | 32 281.00 | 32 281.00 |
VB T. V. A. | 22 331.00 | 22 331.00 | | 22 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 434.00 | 44 434.00 | | 44 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 901.00 | 61 007.00 | 98 894.00 | 159 901.00 |
VI Groupe et associés | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 473 887.00 | | | 473 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 991.00 | 6 991.00 | | 6 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 158.00 | 9 158.00 | | 9 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 083.00 | 21 083.00 | | 21 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 166.00 | 560 485.00 | 38 681.00 | 599 166.00 |
VW T.V.A. | 130 765.00 | 130 765.00 | | 130 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 002 261.00 | 903 367.00 | 98 894.00 | 1 002 261.00 |