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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 154 449.00 | 110 988.00 | 43 461.00 | 154 449.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 154 449.00 | 110 988.00 | 43 461.00 | 154 449.00 |
060 Stock marchandises | 1 727.00 | | 1 727.00 | 1 727.00 |
072 Créances – Autres | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
084 Disponibilités | 44 388.00 | | 44 388.00 | 44 388.00 |
092 Charges constatées d’avance | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 923.00 | | 46 923.00 | 46 923.00 |
110 Total général Actif | 201 372.00 | 110 988.00 | 90 384.00 | 201 372.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -64 653.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 434.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -59 702.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 740.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 137 444.00 | | |
172 Autres dettes | | | 144 346.00 | |
176 Total des dettes | | | 150 086.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 384.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 329.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 22 709.00 | 13 822.00 | | 22 709.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 46 623.00 | 30 810.00 | | 46 623.00 |
230 Autres produits | 2 861.00 | 3 425.00 | | 2 861.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 72 193.00 | 48 057.00 | | 72 193.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 516.00 | 1 378.00 | | 2 516.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -644.00 | -50.00 | | -644.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37.00 | 135.00 | | 37.00 |
242 Autres charges externes. | 26 269.00 | 24 820.00 | | 26 269.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 125.00 | 3 924.00 | | 6 125.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
252 Charges sociales | 7 966.00 | 8 201.00 | | 7 966.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 090.00 | 9 031.00 | | 9 090.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 75 360.00 | 71 438.00 | | 75 360.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 167.00 | -23 382.00 | | -3 167.00 |
294 Charges financières | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 434.00 | -23 649.00 | | -3 434.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 152 120.00 | | | 152 120.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 866.00 | | | 13 866.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 367.00 | | | 4 367.00 |