| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
AP Constructions | 53 583.00 | 53 583.00 | | 53 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 681.00 | 100 255.00 | 2 426.00 | 102 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 995.00 | 166 911.00 | 13 084.00 | 179 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 942.00 | 323 431.00 | 30 511.00 | 353 942.00 |
BT Marchandises | 86 511.00 | | 86 511.00 | 86 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 837.00 | | 9 837.00 | 9 837.00 |
BZ Autres créances | 16 067.00 | | 16 067.00 | 16 067.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155 512.00 | | 155 512.00 | 155 512.00 |
CF Disponibilités | 31 186.00 | | 31 186.00 | 31 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 693.00 | | 300 693.00 | 300 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 634.00 | 323 431.00 | 331 203.00 | 654 634.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 19 897.00 | 19 897.00 | | 19 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 539.00 | 79 085.00 | | 27 539.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 234.00 | 11 470.00 | | 4 234.00 |
DL TOTAL (I) | 68 169.00 | 126 952.00 | | 68 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 710.00 | 34 290.00 | | 20 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 872.00 | 6 658.00 | | 49 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 605.00 | 138 685.00 | | 132 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 848.00 | 71 638.00 | | 59 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 034.00 | 251 271.00 | | 263 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 203.00 | 378 223.00 | | 331 203.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 872.00 | 49 872.00 | | 49 872.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 605.00 | 132 605.00 | | 132 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 847.00 | 59 847.00 | | 59 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 710.00 | 13 761.00 | 6 949.00 | 20 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 485.00 | 27 485.00 | | 27 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 485.00 | 27 485.00 | | 27 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 034.00 | 256 085.00 | 6 949.00 | 263 034.00 |