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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 294.00 | 10 105.00 | 189.00 | 10 294.00 |
AH Fonds commercial | 111 470.00 | | 111 470.00 | 111 470.00 |
AP Constructions | 25 579.00 | 14 072.00 | 11 507.00 | 25 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 901.00 | 84 233.00 | 2 668.00 | 86 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 495 867.00 | 437 152.00 | 58 715.00 | 495 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 754 718.00 | 545 563.00 | 209 155.00 | 754 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 811.00 | | 98 811.00 | 98 811.00 |
BN En cours de production de biens | 80 328.00 | | 80 328.00 | 80 328.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 716.00 | | 4 716.00 | 4 716.00 |
BT Marchandises | 57 977.00 | | 57 977.00 | 57 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 644 907.00 | 16 578.00 | 628 330.00 | 644 907.00 |
BZ Autres créances | 25 743.00 | | 25 743.00 | 25 743.00 |
CF Disponibilités | 133 227.00 | | 133 227.00 | 133 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 048 224.00 | 16 578.00 | 1 031 646.00 | 1 048 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 802 941.00 | 562 141.00 | 1 240 801.00 | 1 802 941.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 893.00 | | | 19 893.00 |
CU Autres participations | 24 606.00 | | 24 606.00 | 24 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 339 126.00 | 282 796.00 | | 339 126.00 |
DH Report à nouveau | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 411.00 | 56 331.00 | | 95 411.00 |
DL TOTAL (I) | 656 179.00 | 560 768.00 | | 656 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 002.00 | 257 598.00 | | 49 002.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95 431.00 | 43 650.00 | | 95 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 001.00 | 230 061.00 | | 200 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 761.00 | 188 987.00 | | 229 761.00 |
EA Autres dettes | 6 039.00 | 1 695.00 | | 6 039.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 388.00 | 77 274.00 | | 4 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 621.00 | 799 265.00 | | 584 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 240 801.00 | 1 360 033.00 | | 1 240 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 559.00 | 750 886.00 | | 555 559.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 267.00 | 95 138.00 | | 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 758 903.00 | | -3 566.00 | 758 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 619.00 | 754 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 619.00 | 608 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 764.00 | | | 121 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 606 549.00 | | 2 418.00 | 606 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 590.00 | | -5 984.00 | 30 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 525 482.00 | 20 700.00 | 619.00 | 525 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 942.00 | 163.00 | | 9 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 515 541.00 | 20 536.00 | 619.00 | 515 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 346.00 | 16 578.00 | 18 346.00 | 18 346.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 346.00 | 16 578.00 | 18 346.00 | 18 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 346.00 | 16 578.00 | 18 346.00 | 18 346.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 578.00 | 18 346.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 001.00 | 200 001.00 | | 200 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 093.00 | 39 093.00 | | 39 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 816.00 | 58 816.00 | | 58 816.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 459.00 | 29 459.00 | | 29 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 039.00 | 6 039.00 | | 6 039.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 388.00 | 4 388.00 | | 4 388.00 |
UX Autres créances clients | 625 014.00 | 625 014.00 | | 625 014.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 893.00 | | 19 893.00 | 19 893.00 |
VB T. V. A. | 19 630.00 | 19 630.00 | | 19 630.00 |
VC Groupe et associés | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 380.00 | 19 317.00 | 29 062.00 | 48 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 636.00 | | | 22 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 860.00 | 93 860.00 | | 93 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 454.00 | 4 454.00 | | 4 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 166.00 | 653 273.00 | 19 893.00 | 673 166.00 |
VW T.V.A. | 8 533.00 | 8 533.00 | | 8 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 191.00 | 460 129.00 | 29 062.00 | 489 191.00 |