| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 546.00 | 4 356.00 | 190.00 | 4 546.00 |
AH Fonds commercial | 8 893.00 | | 8 893.00 | 8 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 351.00 | 11 799.00 | 3 552.00 | 15 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 414.00 | | 2 414.00 | 2 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 203.00 | 16 155.00 | 15 049.00 | 31 203.00 |
BT Marchandises | 274 247.00 | 2 117.00 | 272 130.00 | 274 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 412.00 | 1 638.00 | 163 774.00 | 165 412.00 |
BZ Autres créances | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
CF Disponibilités | 74 571.00 | | 74 571.00 | 74 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 820.00 | | 5 820.00 | 5 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 466.00 | 3 755.00 | 544 711.00 | 548 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 669.00 | 19 909.00 | 559 760.00 | 579 669.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 600 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 072.00 | 50 072.00 | | 50 072.00 |
DG Autres réserves | 94 141.00 | 94 141.00 | | 94 141.00 |
DH Report à nouveau | -142 510.00 | | | -142 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 616.00 | -142 510.00 | | -127 616.00 |
DL TOTAL (I) | 224 088.00 | 601 704.00 | | 224 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212.00 | 173.00 | | 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 014.00 | | | 152 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 570.00 | 155 912.00 | | 136 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 654.00 | 21 726.00 | | 20 654.00 |
EA Autres dettes | 26 221.00 | 13 515.00 | | 26 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 672.00 | 191 325.00 | | 335 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 760.00 | 793 029.00 | | 559 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 672.00 | 191 325.00 | | 335 672.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 212.00 | 173.00 | | 212.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 912 079.00 | 269 216.00 | 1 181 295.00 | 912 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 912 079.00 | 269 216.00 | 1 181 295.00 | 912 079.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 184 778.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 809 144.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 406.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 494.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 313 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -128 492.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 019.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -127 616.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 34 193.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 34 193.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -34 193.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 186 796.00 | 1 014 832.00 | | 1 186 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 314 412.00 | 1 157 342.00 | | 1 314 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -127 616.00 | -142 510.00 | | -127 616.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 129.00 | | 3 075.00 | 28 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 439.00 | | | 13 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 276.00 | | 3 075.00 | 12 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 749.00 | 2 406.00 | | 13 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 890.00 | 465.00 | | 3 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 858.00 | 1 941.00 | | 9 858.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 646.00 | 2 117.00 | 1 646.00 | 1 646.00 |
6T Sur comptes clients | 1 261.00 | 377.00 | | 1 261.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 906.00 | 2 494.00 | 1 646.00 | 2 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 906.00 | 2 494.00 | 1 646.00 | 2 906.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 494.00 | 1 646.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 570.00 | 136 570.00 | | 136 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 553.00 | 5 553.00 | | 5 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 489.00 | 8 489.00 | | 8 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 221.00 | 26 221.00 | | 26 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 414.00 | | 2 414.00 | 2 414.00 |
UX Autres créances clients | 163 423.00 | 163 423.00 | | 163 423.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
VB T. V. A. | 5 592.00 | 5 592.00 | | 5 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VI Groupe et associés | 152 014.00 | 152 014.00 | | 152 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 820.00 | 5 820.00 | | 5 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 246.00 | 174 843.00 | 4 403.00 | 179 246.00 |
VW T.V.A. | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 672.00 | 335 672.00 | | 335 672.00 |