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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 975.00 | 49 875.00 | 109 099.00 | 158 975.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 972 842.00 | 180 000.00 | 1 792 842.00 | 1 972 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 060 360.00 | 229 875.00 | 3 830 484.00 | 4 060 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 783.00 | | 193 783.00 | 193 783.00 |
BZ Autres créances | 99 624.00 | | 99 624.00 | 99 624.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 995 169.00 | | 2 995 169.00 | 2 995 169.00 |
CF Disponibilités | 956 430.00 | | 956 430.00 | 956 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 245 007.00 | | 4 245 007.00 | 4 245 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 305 368.00 | 229 875.00 | 8 075 492.00 | 8 305 368.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 972 842.00 | | | 1 972 842.00 |
CU Autres participations | 1 928 542.00 | | 1 928 542.00 | 1 928 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 5 477 537.00 | 4 921 115.00 | | 5 477 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 564 860.00 | 1 013 922.00 | | 1 564 860.00 |
DL TOTAL (I) | 7 702 398.00 | 6 595 037.00 | | 7 702 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 264.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 014.00 | 72 314.00 | | 276 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 185.00 | 14 399.00 | | 13 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 894.00 | 250 381.00 | | 83 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 094.00 | 337 358.00 | | 373 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 075 492.00 | 6 932 395.00 | | 8 075 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 094.00 | 337 358.00 | | 373 094.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 264.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 585 686.00 | | 585 686.00 | 585 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 585 686.00 | | 585 686.00 | 585 686.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 608 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 885.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 577 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 836.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 333 825.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 23 594.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 168 818.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 526 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 526 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 557 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 929.00 | | | 22 929.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 80 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 80 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 75.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 89 816.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 89 892.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -9 892.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 876.00 | 41 267.00 | | -7 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 134 855.00 | 2 050 915.00 | | 2 134 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 569 994.00 | 1 036 993.00 | | 569 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 564 860.00 | 1 013 922.00 | | 1 564 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 883 548.00 | | 717 300.00 | 3 883 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 540 488.00 | 3 901 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 540 488.00 | 4 060 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 976.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 192.00 | | 1 783.00 | 157 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 726 356.00 | | 715 517.00 | 3 726 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 990.00 | 31 886.00 | | 17 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 990.00 | 31 886.00 | | 17 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 186.00 | 13 186.00 | | 13 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 847.00 | 83 847.00 | | 83 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276 062.00 | 276 062.00 | | 276 062.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 972 843.00 | 1 972 843.00 | | 1 972 843.00 |
UX Autres créances clients | 193 783.00 | 193 783.00 | | 193 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 625.00 | 99 625.00 | | 99 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 266 250.00 | 2 266 250.00 | | 2 266 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 095.00 | 373 095.00 | | 373 095.00 |