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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 390.00 | 32 480.00 | 2 910.00 | 35 390.00 |
AP Constructions | 61 502.00 | 60 390.00 | 1 111.00 | 61 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 652 429.00 | 490 770.00 | 161 658.00 | 652 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 154.00 | 142 025.00 | 37 128.00 | 179 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 610.00 | | 32 610.00 | 32 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 961 088.00 | 725 667.00 | 235 420.00 | 961 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 524.00 | | 115 524.00 | 115 524.00 |
BN En cours de production de biens | 88 389.00 | | 88 389.00 | 88 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 518.00 | | 282 518.00 | 282 518.00 |
BZ Autres créances | 33 376.00 | | 33 376.00 | 33 376.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
CF Disponibilités | 398 629.00 | | 398 629.00 | 398 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 252.00 | | 2 252.00 | 2 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 920 870.00 | | 920 870.00 | 920 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 881 959.00 | 725 667.00 | 1 156 291.00 | 1 881 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 700.00 | | | 45 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
DG Autres réserves | 407 369.00 | | | 407 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 226.00 | | | 107 226.00 |
DL TOTAL (I) | 564 866.00 | | | 564 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 880.00 | | | 205 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 331.00 | | | 243 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 129.00 | | | 120 129.00 |
EA Autres dettes | 19 637.00 | | | 19 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 424.00 | | | 591 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 156 291.00 | | | 1 156 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 424.00 | | | 591 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 922 517.00 | | 43 486.00 | 922 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 915.00 | 32 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 915.00 | 961 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 893 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 124.00 | | 3 267.00 | 32 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 853 752.00 | | 39 334.00 | 853 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 641.00 | | 885.00 | 36 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 640 046.00 | 85 622.00 | | 640 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 884.00 | 597.00 | | 31 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 608 162.00 | 85 025.00 | | 608 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 331.00 | 243 331.00 | | 243 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 129.00 | 120 129.00 | | 120 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 637.00 | 19 637.00 | | 19 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 611.00 | | 32 611.00 | 32 611.00 |
UX Autres créances clients | 282 519.00 | 282 519.00 | | 282 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 881.00 | 205 881.00 | | 205 881.00 |
VI Groupe et associés | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 537 690.00 | | | 537 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 377.00 | 33 377.00 | | 33 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 758.00 | 318 147.00 | 32 611.00 | 350 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 425.00 | 591 425.00 | | 591 425.00 |