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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 473.00 | 15 393.00 | 12 080.00 | 27 473.00 |
AH Fonds commercial | 131 716.00 | | 131 716.00 | 131 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 453.00 | 55 000.00 | 13 454.00 | 68 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 623 632.00 | 265 665.00 | 357 967.00 | 623 632.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AX Avances et acomptes | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 863 970.00 | 336 057.00 | 527 913.00 | 863 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 353.00 | | 135 353.00 | 135 353.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 93 646.00 | | 93 646.00 | 93 646.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 930.00 | | 3 930.00 | 3 930.00 |
BZ Autres créances | 155 221.00 | | 155 221.00 | 155 221.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 116 417.00 | | 116 417.00 | 116 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 869.00 | | 9 869.00 | 9 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 067.00 | | 637 067.00 | 637 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 501 037.00 | 336 057.00 | 1 164 979.00 | 1 501 037.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 258 000.00 | 258 000.00 | | 258 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 373.00 | 9 373.00 | | 9 373.00 |
DG Autres réserves | 117 016.00 | 115 144.00 | | 117 016.00 |
DH Report à nouveau | | -58 534.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 715.00 | 60 406.00 | | 116 715.00 |
DL TOTAL (I) | 501 104.00 | 384 389.00 | | 501 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 012.00 | 442 847.00 | | 391 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 104.00 | 105 251.00 | | 19 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 526.00 | 52 435.00 | | 80 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 123.00 | 106 010.00 | | 173 123.00 |
EA Autres dettes | 110.00 | | | 110.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 399.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 663 875.00 | 707 941.00 | | 663 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 164 979.00 | 1 092 331.00 | | 1 164 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 422 128.00 | | 1 422 128.00 | 1 422 128.00 |
FG Production vendue services | 4 914.00 | | 4 914.00 | 4 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 427 042.00 | | 1 427 042.00 | 1 427 042.00 |
FM Production stockée | | | 7 681.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 482 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 349 396.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -61 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 481 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 028.00 | |
GE Autres charges | | | 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 319 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 418.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 459.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 788.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 5 272.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 24 728.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 307.00 | 314.00 | | 41 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 484 044.00 | 1 225 816.00 | | 1 484 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 367 330.00 | 1 165 410.00 | | 1 367 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 715.00 | 60 406.00 | | 116 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 815 033.00 | | 61 275.00 | 815 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 338.00 | 863 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 338.00 | 703 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 119.00 | | 12 070.00 | 147 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 666 885.00 | | 49 205.00 | 666 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 368.00 | 58 028.00 | 12 338.00 | 290 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 318.00 | 5 075.00 | | 10 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 049.00 | 52 953.00 | 12 338.00 | 280 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 526.00 | 80 526.00 | | 80 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 389.00 | 69 389.00 | | 69 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 180.00 | 59 180.00 | | 59 180.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 307.00 | 41 307.00 | | 41 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
UX Autres créances clients | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VB T. V. A. | 32 506.00 | 32 506.00 | | 32 506.00 |
VC Groupe et associés | 121 366.00 | 121 366.00 | | 121 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 391 012.00 | 95 754.00 | 291 182.00 | 391 012.00 |
VI Groupe et associés | 19 104.00 | 19 104.00 | | 19 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 855.00 | | | 51 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 869.00 | 9 869.00 | | 9 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 149.00 | 169 020.00 | 129.00 | 169 149.00 |
VW T.V.A. | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 875.00 | 368 617.00 | 291 182.00 | 663 875.00 |