| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 545.00 | 12 544.00 | | 12 545.00 |
AH Fonds commercial | 3 469 697.00 | 1 792 220.00 | 1 677 477.00 | 3 469 697.00 |
AP Constructions | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 086.00 | 13 390.00 | 10 696.00 | 24 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 493 781.00 | 335 870.00 | 157 911.00 | 493 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144 275.00 | | 144 275.00 | 144 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 144 384.00 | 2 154 025.00 | 1 990 359.00 | 4 144 384.00 |
BT Marchandises | 942 683.00 | | 942 683.00 | 942 683.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 119 118.00 | | 119 118.00 | 119 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 229.00 | | 15 229.00 | 15 229.00 |
BZ Autres créances | 1 393 604.00 | | 1 393 604.00 | 1 393 604.00 |
CF Disponibilités | 68 962.00 | | 68 962.00 | 68 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 534.00 | | 49 534.00 | 49 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 589 131.00 | | 2 589 131.00 | 2 589 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 733 515.00 | 2 154 025.00 | 4 579 489.00 | 6 733 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 188.00 | 24 188.00 | | 24 188.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 402 802.00 | 3 402 802.00 | | 3 402 802.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
DH Report à nouveau | 1 780 456.00 | 1 729 152.00 | | 1 780 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 409 276.00 | 51 304.00 | | -1 409 276.00 |
DL TOTAL (I) | 3 800 589.00 | 5 209 866.00 | | 3 800 589.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 76 054.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 76 054.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 970.00 | 498 980.00 | | 262 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | 409 800.00 | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 263.00 | 520 542.00 | | 216 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 065.00 | 269 980.00 | | 245 065.00 |
EA Autres dettes | 4 602.00 | 4 041.00 | | 4 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 900.00 | 1 293 544.00 | | 728 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 579 489.00 | 6 579 464.00 | | 4 579 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 484 787.00 | 30 887.00 | 3 515 674.00 | 3 484 787.00 |
FG Production vendue services | 45 595.00 | | 45 595.00 | 45 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 530 382.00 | 30 887.00 | 3 561 269.00 | 3 530 382.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 561 484.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 603 736.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 117 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 867 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 683 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 200.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 400 000.00 | |
GE Autres charges | | | 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 024 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 463 163.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 553.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 085.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 453 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 744.00 | 108 788.00 | | 25 744.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 600.00 | 5 415.00 | | 4 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 76 054.00 | 76 054.00 | | 76 054.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 798.00 | 184 842.00 | | 101 798.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 805.00 | 2 631.00 | | 7 805.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 415.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | 76 054.00 | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 805.00 | 78 685.00 | | 57 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 993.00 | 106 157.00 | | 43 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 680 920.00 | 4 009 469.00 | | 3 680 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 090 197.00 | 3 958 164.00 | | 5 090 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 409 276.00 | 51 304.00 | | -1 409 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 605.00 | 50 197.00 | | 311 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 191.00 | 353.00 | | 12 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 414.00 | 49 844.00 | | 299 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 96 819.00 | | | 96 819.00 |
06 aucun libellé | | 392 220.00 | | |
3Z Total Provisions réglementées | 468 274.00 | | | 468 274.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 468 274.00 | 1 450 000.00 | 76 054.00 | 468 274.00 |
6T Sur comptes clients | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 76 054.00 | | | 76 054.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 562.00 | 392 220.00 | 508.00 | 76 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 468 274.00 | 1 450 000.00 | 76 054.00 | 468 274.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 400 000.00 | 50 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | 26 054.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 262 970.00 | 262 970.00 | | 262 970.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 263.00 | 216 263.00 | | 216 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 902.00 | 105 902.00 | | 105 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 629.00 | 64 629.00 | | 64 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 601.00 | 4 601.00 | | 4 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144 274.00 | 63 552.00 | 80 722.00 | 144 274.00 |
UX Autres créances clients | 15 229.00 | 15 229.00 | | 15 229.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VB T. V. A. | 14 377.00 | 14 377.00 | | 14 377.00 |
VC Groupe et associés | 1 375 655.00 | 1 375 655.00 | | 1 375 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 674 507.00 | 674 507.00 | | 674 507.00 |
VI Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VP Divers | 122 285.00 | 122 285.00 | | 122 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 204.00 | 14 204.00 | | 14 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 534.00 | 49 534.00 | | 49 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 721 756.00 | 1 641 034.00 | 80 722.00 | 1 721 756.00 |
VW T.V.A. | 60 331.00 | 60 331.00 | | 60 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 900.00 | 728 900.00 | | 728 900.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |