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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 998.00 | 1 436.00 | 562.00 | 1 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 640.00 | 25 296.00 | 11 344.00 | 36 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 138.00 | 26 732.00 | 12 407.00 | 39 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BN En cours de production de biens | 8 330.00 | | 8 330.00 | 8 330.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 425 922.00 | | 425 922.00 | 425 922.00 |
BZ Autres créances | 40 755.00 | | 40 755.00 | 40 755.00 |
CF Disponibilités | 106 261.00 | | 106 261.00 | 106 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 451.00 | | 2 451.00 | 2 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 118.00 | | 585 118.00 | 585 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 256.00 | 26 732.00 | 597 524.00 | 624 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 172 916.00 | 196 507.00 | | 172 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 669.00 | -23 592.00 | | 94 669.00 |
DL TOTAL (I) | 275 969.00 | 181 300.00 | | 275 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 921.00 | 5 915.00 | | 3 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233.00 | 414.00 | | 233.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 76 283.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 581.00 | 28 130.00 | | 124 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 675.00 | 26 423.00 | | 114 675.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 145.00 | | | 78 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 555.00 | 137 165.00 | | 321 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 524.00 | 318 465.00 | | 597 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 56 960.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 233.00 | | | 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 581.00 | | 4 128.00 | 36 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 571.00 | 39 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 571.00 | 38 638.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 081.00 | | 4 128.00 | 36 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 026.00 | 7 276.00 | 1 571.00 | 21 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 026.00 | 7 276.00 | 1 571.00 | 21 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 581.00 | 124 581.00 | | 124 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 675.00 | 114 675.00 | | 114 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 145.00 | 78 145.00 | | 78 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 425 922.00 | 425 922.00 | | 425 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 921.00 | | | 3 921.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 755.00 | 40 755.00 | | 40 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 627.00 | 469 127.00 | 500.00 | 469 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 555.00 | 317 634.00 | | 321 555.00 |