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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 837.00 | 8 837.00 | | 8 837.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
AP Constructions | 1 286 924.00 | 1 013 876.00 | 273 047.00 | 1 286 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 368 155.00 | 313 170.00 | 54 985.00 | 368 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 734.00 | 110 575.00 | 30 159.00 | 140 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 806 936.00 | 1 446 459.00 | 360 477.00 | 1 806 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 417.00 | | 36 417.00 | 36 417.00 |
BZ Autres créances | 371 656.00 | | 371 656.00 | 371 656.00 |
CF Disponibilités | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 941.00 | | 411 941.00 | 411 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 218 876.00 | 1 446 459.00 | 772 417.00 | 2 218 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DH Report à nouveau | -43 136.00 | -31 994.00 | | -43 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 743.00 | -11 142.00 | | -5 743.00 |
DK Provisions réglementées | 267 129.00 | 267 129.00 | | 267 129.00 |
DL TOTAL (I) | 260 270.00 | 266 013.00 | | 260 270.00 |
DP Provisions pour risques | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 351.00 | 389 534.00 | | 319 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 047.00 | 5 255.00 | | 2 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 263.00 | 87 209.00 | | 88 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 352.00 | 4 371.00 | | 23 352.00 |
EA Autres dettes | 13 660.00 | 4 917.00 | | 13 660.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 474.00 | 969.00 | | 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 148.00 | 492 254.00 | | 447 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 417.00 | 758 267.00 | | 772 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 634 198.00 | | 634 198.00 | 634 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 634 198.00 | | 634 198.00 | 634 198.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 936.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 646 875.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 398.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 351.00 | |
GE Autres charges | | | 209 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 568 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 090.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 083.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 318.00 | 1 891.00 | | 3 318.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 928.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 318.00 | 9 819.00 | | 3 318.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 000.00 | 24 019.00 | | 65 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 000.00 | 24 019.00 | | 65 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 682.00 | -14 200.00 | | -61 682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 617.00 | -4 705.00 | | 20 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 653 276.00 | 558 983.00 | | 653 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 659 019.00 | 570 126.00 | | 659 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 743.00 | -11 142.00 | | -5 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 805 774.00 | | 1 161.00 | 1 805 774.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 806 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 795 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 122.00 | | | 11 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 794 652.00 | | 1 161.00 | 1 794 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 336 108.00 | 110 351.00 | | 1 336 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 837.00 | | | 8 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 327 272.00 | 110 351.00 | | 1 327 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 267 129.00 | | | 267 129.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 65 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 267 129.00 | 65 000.00 | | 267 129.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 65 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 263.00 | 88 263.00 | | 88 263.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 617.00 | 20 617.00 | | 20 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 707.00 | 15 707.00 | | 15 707.00 |
8L Produits constatés d’avance | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VB T. V. A. | 24 591.00 | 24 591.00 | | 24 591.00 |
VC Groupe et associés | 334 447.00 | 334 447.00 | | 334 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 743.00 | 143 993.00 | 173 749.00 | 317 743.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 500.00 | | | 69 500.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
VP Divers | 9 666.00 | 9 666.00 | | 9 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 896.00 | 373 896.00 | | 373 896.00 |
VW T.V.A. | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 147.00 | 273 397.00 | 173 749.00 | 447 147.00 |