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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
AH Fonds commercial | 42 686.00 | | 42 686.00 | 42 686.00 |
AN Terrains | 174 069.00 | 40 431.00 | 133 639.00 | 174 069.00 |
AP Constructions | 3 091 694.00 | 2 379 527.00 | 712 167.00 | 3 091 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 092.00 | 221 984.00 | 75 107.00 | 297 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 986 565.00 | 502 483.00 | 484 082.00 | 986 565.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 596 608.00 | 3 146 464.00 | 1 450 144.00 | 4 596 608.00 |
BT Marchandises | 19 246.00 | | 19 246.00 | 19 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 577.00 | | 16 577.00 | 16 577.00 |
BZ Autres créances | 767 755.00 | | 767 755.00 | 767 755.00 |
CF Disponibilités | 916 524.00 | | 916 524.00 | 916 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 067.00 | | 28 067.00 | 28 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 748 168.00 | | 1 748 168.00 | 1 748 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 344 777.00 | 3 146 464.00 | 3 198 313.00 | 6 344 777.00 |
CP Parts à moins d’un an | 708.00 | | | 708.00 |
CU Autres participations | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 245.00 | | | 245.00 |
DG Autres réserves | 1 592 957.00 | | | 1 592 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 464 170.00 | | | 464 170.00 |
DL TOTAL (I) | 2 073 872.00 | | | 2 073 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 696 599.00 | | | 696 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 837.00 | | | 5 837.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 98 243.00 | | | 98 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 203.00 | | | 81 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 509.00 | | | 242 509.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 124 440.00 | | | 1 124 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 198 313.00 | | | 3 198 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 071.00 | | | 618 071.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 597.00 | | | 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 378 428.00 | | 218 180.00 | 4 378 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 596 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 549 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 725.00 | | | 44 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 331 743.00 | | 217 677.00 | 4 331 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 960.00 | | 503.00 | 1 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 886 693.00 | 259 771.00 | | 2 886 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 884 654.00 | 259 771.00 | | 2 884 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 203.00 | 81 203.00 | | 81 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 928.00 | 78 928.00 | | 78 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 543.00 | 40 543.00 | | 40 543.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 87 020.00 | 87 020.00 | | 87 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
UX Autres créances clients | 16 577.00 | 16 577.00 | | 16 577.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VB T. V. A. | 13 216.00 | 13 216.00 | | 13 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 696 599.00 | 190 229.00 | 506 370.00 | 696 599.00 |
VI Groupe et associés | 5 837.00 | 5 837.00 | | 5 837.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 990.00 | | | 138 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 180.00 | 26 180.00 | | 26 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 749 739.00 | 749 739.00 | | 749 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 067.00 | 28 067.00 | | 28 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 813 106.00 | 813 106.00 | | 813 106.00 |
VW T.V.A. | 9 838.00 | 9 838.00 | | 9 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 026 197.00 | 519 828.00 | 506 370.00 | 1 026 197.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 79 374.00 | | | 79 374.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 65 616.00 | | | 65 616.00 |
ST Autres comptes | 321 547.00 | | | 321 547.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 236.00 | | | 65 236.00 |
YT Sous‐traitance | 3 541.00 | | | 3 541.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 194.00 | | | 30 194.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 30 913.00 | | | 30 913.00 |
YW Taxe professionnelle | -933.00 | | | -933.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 78 441.00 | | | 78 441.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 240 872.00 | | | 240 872.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 892.00 | | | 101 892.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 517 047.00 | | | 517 047.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |