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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 825.00 | 2 633.00 | 192.00 | 2 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 571.00 | 99 294.00 | 278.00 | 99 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 661.00 | 105 191.00 | 470.00 | 105 661.00 |
BT Marchandises | 7 710.00 | | 7 710.00 | 7 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 475.00 | | 363 475.00 | 363 475.00 |
BZ Autres créances | 14 341.00 | | 14 341.00 | 14 341.00 |
CF Disponibilités | 164 849.00 | | 164 849.00 | 164 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 670.00 | | 4 670.00 | 4 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 045.00 | | 555 045.00 | 555 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 705.00 | 105 191.00 | 555 514.00 | 660 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 168 116.00 | 162 269.00 | | 168 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 898.00 | 45 847.00 | | 64 898.00 |
DL TOTAL (I) | 241 814.00 | 216 916.00 | | 241 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 598.00 | 81 530.00 | | 79 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 956.00 | 134 908.00 | | 222 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 146.00 | 6 227.00 | | 11 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 700.00 | 222 666.00 | | 313 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 514.00 | 439 581.00 | | 555 514.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 79 598.00 | | | 79 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 661.00 | | | 105 661.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 396.00 | | | 102 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 870.00 | 321.00 | | 104 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 606.00 | 321.00 | | 101 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 956.00 | 222 956.00 | | 222 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 488.00 | 6 488.00 | | 6 488.00 |
UX Autres créances clients | 363 475.00 | 363 475.00 | | 363 475.00 |
VB T. V. A. | 14 341.00 | 14 341.00 | | 14 341.00 |
VI Groupe et associés | 79 598.00 | | 79 598.00 | 79 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 670.00 | 4 670.00 | | 4 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 486.00 | 382 486.00 | | 382 486.00 |
VW T.V.A. | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 700.00 | 234 102.00 | 79 598.00 | 313 700.00 |