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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 628.00 | 11 339.00 | 3 288.00 | 14 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 015.00 | 14 633.00 | 179 382.00 | 194 015.00 |
BN En cours de production de biens | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 952.00 | | 1 952.00 | 1 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 782.00 | 7 982.00 | 34 799.00 | 42 782.00 |
BZ Autres créances | 12 544.00 | | 12 544.00 | 12 544.00 |
CF Disponibilités | 37 041.00 | | 37 041.00 | 37 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 318.00 | 7 982.00 | 111 336.00 | 119 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 333.00 | 22 615.00 | 290 718.00 | 313 333.00 |
CU Autres participations | 160 945.00 | | 160 945.00 | 160 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
DG Autres réserves | 45 714.00 | | | 45 714.00 |
DH Report à nouveau | | -1 429.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 774.00 | 47 144.00 | | 2 774.00 |
DL TOTAL (I) | 83 138.00 | 80 364.00 | | 83 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55.00 | 2 977.00 | | 55.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 897.00 | 95 897.00 | | 105 897.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 343.00 | 17 205.00 | | 30 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 340.00 | 23 441.00 | | 26 340.00 |
EA Autres dettes | 4 945.00 | 4 945.00 | | 4 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 580.00 | 144 465.00 | | 207 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 718.00 | 224 829.00 | | 290 718.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 908.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
FD Production vendue biens | 32 349.00 | 13 990.00 | 46 339.00 | 32 349.00 |
FG Production vendue services | 2 065.00 | | 2 065.00 | 2 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 613.00 | 13 990.00 | 48 603.00 | 34 613.00 |
FM Production stockée | | | 25 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 605.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 630.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 972.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 227.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 637.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | 637.00 | | 7 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 476.00 | 79.00 | | 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 476.00 | 79.00 | | 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 024.00 | 558.00 | | 7 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 107.00 | 210 092.00 | | 81 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 333.00 | 162 949.00 | | 78 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 774.00 | 47 144.00 | | 2 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 853.00 | | | 210 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 161 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 838.00 | 194 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 838.00 | 16 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 360.00 | | | 33 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 093.00 | | | 161 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 842.00 | 1 630.00 | 16 838.00 | 29 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 442.00 | 1 630.00 | 16 838.00 | 28 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 343.00 | 30 343.00 | | 30 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 798.00 | 17 798.00 | | 17 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 543.00 | 4 543.00 | | 4 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 945.00 | 4 945.00 | | 4 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 148.00 | | | 148.00 |
UX Autres créances clients | 34 172.00 | | | 34 172.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 610.00 | | | 8 610.00 |
VB T. V. A. | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VI Groupe et associés | 105 897.00 | 105 897.00 | | 105 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 222.00 | | | 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 047.00 | | | 10 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 473.00 | 55 325.00 | 148.00 | 55 473.00 |
VW T.V.A. | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 580.00 | 167 580.00 | | 167 580.00 |