| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 332.00 | 5 332.00 | | 5 332.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 946.00 | 52 946.00 | | 52 946.00 |
AN Terrains | 359 207.00 | | 359 207.00 | 359 207.00 |
AP Constructions | 5 018 185.00 | 2 511 566.00 | 2 506 619.00 | 5 018 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 692.00 | 66 234.00 | 29 458.00 | 95 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 213 803.00 | 2 636 078.00 | 8 577 725.00 | 11 213 803.00 |
BN En cours de production de biens | 438 091.00 | | 438 091.00 | 438 091.00 |
BT Marchandises | 890 769.00 | | 890 769.00 | 890 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | 975 223.00 | -975 223.00 | |
BZ Autres créances | 23 999 214.00 | 504 302.00 | 23 494 912.00 | 23 999 214.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 33 408.00 | | 33 408.00 | 33 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 411 482.00 | 1 479 525.00 | 23 931 957.00 | 25 411 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 625 285.00 | 4 115 603.00 | 32 509 682.00 | 36 625 285.00 |
CU Autres participations | 5 682 440.00 | | 5 682 440.00 | 5 682 440.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 337 900.00 | 5 337 900.00 | | 5 337 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 533 790.00 | 533 790.00 | | 533 790.00 |
DH Report à nouveau | 5 700 352.00 | 5 453 226.00 | | 5 700 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 666.00 | 247 127.00 | | 272 666.00 |
DL TOTAL (I) | 11 844 709.00 | 11 572 042.00 | | 11 844 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 951 745.00 | 7 051 446.00 | | 5 951 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 445 493.00 | 12 913 490.00 | | 14 445 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 350.00 | 40 894.00 | | 24 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 385.00 | 69 742.00 | | 178 385.00 |
EA Autres dettes | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 664 973.00 | 20 140 572.00 | | 20 664 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 509 682.00 | 31 712 615.00 | | 32 509 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 199 468.00 | 15 120 030.00 | | 16 199 468.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 379 031.00 | 1 302 681.00 | | 379 031.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 505 000.00 | | 505 000.00 | 505 000.00 |
FG Production vendue services | 1 175 067.00 | | 1 175 067.00 | 1 175 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 680 067.00 | | 1 680 067.00 | 1 680 067.00 |
FM Production stockée | | | -4 304.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 691 302.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 236.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 367 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 014.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 142 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 548 311.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 291 881.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 147 811.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 241 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 241 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -221 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 471 323.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 876.00 | 11 679.00 | | 14 876.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 84 733.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 84 733.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 129.00 | 105 625.00 | | 81 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 129.00 | 105 625.00 | | 81 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81 129.00 | -20 891.00 | | -81 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 528.00 | 81 384.00 | | 117 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 003 733.00 | 2 218 978.00 | | 2 003 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 731 066.00 | 1 971 851.00 | | 1 731 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 666.00 | 247 127.00 | | 272 666.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 207 958.00 | | 5 845.00 | 11 207 958.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 332.00 | | | 5 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 682 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 213 803.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 473 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 946.00 | | | 52 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 467 324.00 | | 5 760.00 | 5 467 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 682 355.00 | | 85.00 | 5 682 355.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 491 064.00 | 145 014.00 | | 2 491 064.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 332.00 | | | 5 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 946.00 | | | 52 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 432 786.00 | 145 014.00 | | 2 432 786.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 975 223.00 | | | 975 223.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 504 952.00 | | 650.00 | 504 952.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 480 175.00 | | 650.00 | 1 480 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 480 175.00 | | 650.00 | 1 480 175.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 650.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 878.00 | | | 39 878.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 350.00 | 24 350.00 | | 24 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 743.00 | 17 743.00 | | 17 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 249.00 | 17 249.00 | | 17 249.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77 528.00 | 77 528.00 | | 77 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
VC Groupe et associés | 23 242 091.00 | 23 242 091.00 | | 23 242 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 379 031.00 | 379 031.00 | | 379 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 572 714.00 | 1 147 087.00 | 3 033 239.00 | 5 572 714.00 |
VI Groupe et associés | 14 405 615.00 | 14 405 615.00 | | 14 405 615.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 606 135.00 | | | 606 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 787 430.00 | | | 787 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 757 123.00 | 757 123.00 | | 757 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 999 214.00 | 23 999 214.00 | | 23 999 214.00 |
VW T.V.A. | 64 579.00 | 64 579.00 | | 64 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 664 973.00 | 16 199 468.00 | 3 033 239.00 | 20 664 973.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 71 372.00 | 69 299.00 | | 71 372.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 303.00 | 80 453.00 | | 47 303.00 |
ST Autres comptes | 177 669.00 | 240 135.00 | | 177 669.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 136 525.00 | 165 770.00 | | 136 525.00 |
YT Sous‐traitance | 11 365.00 | 253 795.00 | | 11 365.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 716.00 | 4 782.00 | | 5 716.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 77 088.00 | 74 081.00 | | 77 088.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 000.00 | 25 238.00 | | 59 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 372 861.00 | 740 153.00 | | 372 861.00 |