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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 074.00 | 12 074.00 | | 12 074.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 1 262.00 | 737.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 247 438.00 | 186 372.00 | 61 066.00 | 247 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 316 173.00 | 215 543.00 | 100 629.00 | 316 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 443.00 | 168 305.00 | 107 138.00 | 275 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 043 680.00 | 583 558.00 | 460 122.00 | 1 043 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 305.00 | | 69 305.00 | 69 305.00 |
BN En cours de production de biens | 226 900.00 | | 226 900.00 | 226 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 168.00 | 7 600.00 | 143 568.00 | 151 168.00 |
BZ Autres créances | 171 674.00 | | 171 674.00 | 171 674.00 |
CF Disponibilités | 344 808.00 | | 344 808.00 | 344 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 340.00 | | 12 340.00 | 12 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 976 196.00 | 7 600.00 | 968 596.00 | 976 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 019 877.00 | 591 159.00 | 1 428 718.00 | 2 019 877.00 |
CU Autres participations | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 690.00 | | | 7 690.00 |
DG Autres réserves | 648 428.00 | | | 648 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 174.00 | | | 25 174.00 |
DL TOTAL (I) | 751 293.00 | | | 751 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 323.00 | | | 279 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85.00 | | | 85.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 065.00 | | | 231 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 951.00 | | | 166 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 425.00 | | | 677 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 428 718.00 | | | 1 428 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 968.00 | | | 468 968.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 475.00 | | | 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 081 600.00 | | 2 081 600.00 | 2 081 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 081 600.00 | | 2 081 600.00 | 2 081 600.00 |
FM Production stockée | | | 133 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 638.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 574.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 220 314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 102 542.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 448 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 894.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 194 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 825.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 574.00 | | | 4 574.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 812.00 | | | 812.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 241.00 | | | 3 241.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 184.00 | | | 184.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 960.00 | | | 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 246.00 | | | 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 226 081.00 | | | 2 226 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 200 906.00 | | | 2 200 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 174.00 | | | 25 174.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 675.00 | | | 61 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 993 466.00 | | 66 259.00 | 993 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 046.00 | 1 043 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 046.00 | 839 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 074.00 | | | 204 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 788 842.00 | | 66 259.00 | 788 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 537 749.00 | 60 894.00 | 15 085.00 | 537 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 670.00 | 666.00 | | 12 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 525 079.00 | 60 227.00 | 15 085.00 | 525 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 065.00 | 231 065.00 | | 231 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 200.00 | 31 200.00 | | 31 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 400.00 | 57 400.00 | | 57 400.00 |
UX Autres créances clients | 141 568.00 | 141 568.00 | | 141 568.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VB T. V. A. | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 847.00 | 70 390.00 | 195 604.00 | 278 847.00 |
VI Groupe et associés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 900.00 | | | 53 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 034.00 | | | 85 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 533.00 | 23 533.00 | | 23 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 262.00 | 10 262.00 | | 10 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 267.00 | 145 267.00 | | 145 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 340.00 | 12 340.00 | | 12 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 183.00 | 335 183.00 | | 335 183.00 |
VW T.V.A. | 68 088.00 | 68 088.00 | | 68 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 425.00 | 468 968.00 | 195 604.00 | 677 425.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 261.00 | | | 9 261.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 212.00 | | | 14 212.00 |
ST Autres comptes | 187 127.00 | | | 187 127.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 844.00 | | | 50 844.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 125 755.00 | | | 125 755.00 |
YT Sous‐traitance | 89 441.00 | | | 89 441.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 292.00 | | | 5 292.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 553.00 | | | 14 553.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 401 021.00 | | | 401 021.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 328 658.00 | | | 328 658.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 341 625.00 | | | 341 625.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |