| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 380 479.00 | | 1 380 479.00 | 1 380 479.00 |
AP Constructions | 3 225 142.00 | 1 731 657.00 | 1 493 484.00 | 3 225 142.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 507.00 | | 1 507.00 | 1 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 607 128.00 | 1 731 657.00 | 2 875 470.00 | 4 607 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 904.00 | | 128 904.00 | 128 904.00 |
BZ Autres créances | 2 842 877.00 | | 2 842 877.00 | 2 842 877.00 |
CF Disponibilités | 627 360.00 | | 627 360.00 | 627 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 599 142.00 | | 3 599 142.00 | 3 599 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 206 271.00 | 1 731 657.00 | 6 474 613.00 | 8 206 271.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 932 600.00 | 5 932 600.00 | | 5 932 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 148 560.00 | 3 148 560.00 | | 3 148 560.00 |
DH Report à nouveau | -2 752 404.00 | -2 800 492.00 | | -2 752 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 581.00 | 48 087.00 | | 50 581.00 |
DL TOTAL (I) | 6 379 336.00 | 6 328 755.00 | | 6 379 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 924.00 | 22 677.00 | | 22 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 119.00 | 30 891.00 | | 27 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 208.00 | 19 749.00 | | 22 208.00 |
EA Autres dettes | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 944.00 | 22 697.00 | | 22 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 276.00 | 96 096.00 | | 95 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 474 613.00 | 6 424 851.00 | | 6 474 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 924.00 | 22 677.00 | | 22 924.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 9 247.00 | 9 247.00 | |
FG Production vendue services | | 156 761.00 | 156 761.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 166 008.00 | 166 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 845.00 | |
GE Autres charges | | | 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 866.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 173.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 173.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -173.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 285.00 | 18 700.00 | | 18 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 144.00 | 165 338.00 | | 167 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 563.00 | 117 251.00 | | 116 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 581.00 | 48 087.00 | | 50 581.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 606 751.00 | | 6 216.00 | 4 606 751.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 838.00 | 4 607 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 838.00 | 4 607 129.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 606 751.00 | | 6 216.00 | 4 606 751.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 662 812.00 | 68 845.00 | | 1 662 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 662 812.00 | 68 845.00 | | 1 662 812.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 924.00 | | | 22 924.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 119.00 | 27 119.00 | | 27 119.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 944.00 | 22 944.00 | | 22 944.00 |
UX Autres créances clients | 128 905.00 | 128 905.00 | | 128 905.00 |
VB T. V. A. | 4 271.00 | 4 271.00 | | 4 271.00 |
VC Groupe et associés | 2 836 777.00 | 2 836 777.00 | | 2 836 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 971 782.00 | 2 971 782.00 | | 2 971 782.00 |
VW T.V.A. | 21 653.00 | 21 653.00 | | 21 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 277.00 | 72 352.00 | | 95 277.00 |