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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 460 438.00 | | 1 460 438.00 | 1 460 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 189 232.00 | | 28 189 232.00 | 28 189 232.00 |
CF Disponibilités | 26 206.00 | | 26 206.00 | 26 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 206.00 | | 26 206.00 | 26 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 215 437.00 | | 28 215 437.00 | 28 215 437.00 |
CU Autres participations | 26 728 794.00 | | 26 728 794.00 | 26 728 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 668 091.00 | 26 668 091.00 | | 26 668 091.00 |
DH Report à nouveau | 1 531 971.00 | 1 528 522.00 | | 1 531 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 408.00 | 3 449.00 | | 7 408.00 |
DL TOTAL (I) | 28 207 470.00 | 28 200 062.00 | | 28 207 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 368.00 | 4 092.00 | | 6 368.00 |
EA Autres dettes | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 968.00 | 5 692.00 | | 7 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 215 437.00 | 28 205 754.00 | | 28 215 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 557.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 964.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 964.00 | 8 685.00 | | 12 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 557.00 | 5 236.00 | | 5 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 408.00 | 3 449.00 | | 7 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 184 952.00 | | | 28 184 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 189 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 189 232.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 184 952.00 | | | 28 184 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 368.00 | 6 368.00 | | 6 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 460 438.00 | | 1 460 438.00 | 1 460 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 460 438.00 | | 1 460 438.00 | 1 460 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 968.00 | 7 968.00 | | 7 968.00 |