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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 77 500.00 | | 77 500.00 | 77 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 508.00 | 6 346.00 | 1 161.00 | 7 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 766.00 | 11 532.00 | 10 234.00 | 21 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 774.00 | 17 878.00 | 88 896.00 | 106 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
BT Marchandises | 16 070.00 | | 16 070.00 | 16 070.00 |
BZ Autres créances | 2 383.00 | | 2 383.00 | 2 383.00 |
CF Disponibilités | 24 200.00 | | 24 200.00 | 24 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 768.00 | | 43 768.00 | 43 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 543.00 | 17 878.00 | 132 664.00 | 150 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 116 471.00 | | | 116 471.00 |
DH Report à nouveau | -141 457.00 | | | -141 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
DL TOTAL (I) | -14 242.00 | | | -14 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 873.00 | | | 10 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 696.00 | | | 111 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 019.00 | | | 14 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 318.00 | | | 10 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 907.00 | | | 146 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 664.00 | | | 132 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 722.00 | | | 143 722.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95.00 | | | 95.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 133 418.00 | | 133 418.00 | 133 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 418.00 | | 133 418.00 | 133 418.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 618.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 111.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 376.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 206.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 200.00 | | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 985.00 | | | 985.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 985.00 | | | 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -985.00 | | | -985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 618.00 | | | 133 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 259.00 | | | 131 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 874.00 | | 1 900.00 | 104 874.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 500.00 | | | 77 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 374.00 | | 1 900.00 | 27 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 377.00 | 4 500.00 | | 13 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 377.00 | 4 500.00 | | 13 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 019.00 | 14 019.00 | | 14 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 804.00 | 5 804.00 | | 5 804.00 |
VB T. V. A. | 665.00 | | | 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 777.00 | 7 592.00 | 3 185.00 | 10 777.00 |
VI Groupe et associés | 111 696.00 | 111 696.00 | | 111 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 781.00 | | | 11 781.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 429.00 | | | 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 680.00 | | | 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
VW T.V.A. | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 907.00 | 143 722.00 | 3 185.00 | 146 907.00 |