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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 112.00 | 19 835.00 | 3 277.00 | 23 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 304 047.00 | 23 411.00 | 4 280 637.00 | 4 304 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 524 281.00 | | 524 281.00 | 524 281.00 |
BZ Autres créances | 926 995.00 | | 926 995.00 | 926 995.00 |
CF Disponibilités | 2 026 990.00 | | 2 026 990.00 | 2 026 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 997.00 | | 2 997.00 | 2 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 481 264.00 | | 3 481 264.00 | 3 481 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 785 312.00 | 23 411.00 | 7 761 901.00 | 7 785 312.00 |
CU Autres participations | 4 276 597.00 | | 4 276 597.00 | 4 276 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 4 422 550.00 | | | 4 422 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 136 881.00 | | | 1 136 881.00 |
DL TOTAL (I) | 6 054 431.00 | | | 6 054 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 858 474.00 | | | 858 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 439 708.00 | | | 439 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 796.00 | | | 38 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 283.00 | | | 368 283.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 707 470.00 | | | 1 707 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 761 901.00 | | | 7 761 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 017 073.00 | | | 1 017 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 052 456.00 | | 2 052 456.00 | 2 052 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 052 456.00 | | 2 052 456.00 | 2 052 456.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 080 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 576 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 805 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 362 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 724.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 783 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 297 241.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 923 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 819.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 940 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 929 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 226 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 433.00 | | | 16 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6.00 | | | -6.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 031.00 | | | 90 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 020 368.00 | | | 3 020 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 883 487.00 | | | 1 883 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 136 881.00 | | | 1 136 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 226 254.00 | | 1 077 793.00 | 3 226 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 277 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 304 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 576.00 | | | 3 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 318.00 | | 2 793.00 | 20 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 202 359.00 | | 1 075 000.00 | 3 202 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 686.00 | 1 724.00 | | 21 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 576.00 | | | 3 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 110.00 | 1 724.00 | | 18 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 796.00 | 38 796.00 | | 38 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 899.00 | 118 899.00 | | 118 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 947.00 | 134 947.00 | | 134 947.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 543.00 | 20 543.00 | | 20 543.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
UX Autres créances clients | 524 281.00 | 524 281.00 | | 524 281.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VB T. V. A. | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VC Groupe et associés | 920 436.00 | 920 436.00 | | 920 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 858 474.00 | 168 077.00 | 690 397.00 | 858 474.00 |
VI Groupe et associés | 439 708.00 | 439 708.00 | | 439 708.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 880 000.00 | | | 880 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 755.00 | | | 22 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 593.00 | 15 593.00 | | 15 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 455 036.00 | 1 454 274.00 | 762.00 | 1 455 036.00 |
VW T.V.A. | 78 301.00 | 78 301.00 | | 78 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 707 470.00 | 1 017 073.00 | 690 397.00 | 1 707 470.00 |