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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 16 796.00 | 13 638.00 | 3 159.00 | 16 796.00 |
AP Constructions | 715 238.00 | 558 921.00 | 156 317.00 | 715 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 405.00 | 93 569.00 | 20 836.00 | 114 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 846 439.00 | 666 127.00 | 180 312.00 | 846 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 713.00 | 52 990.00 | 20 723.00 | 73 713.00 |
BZ Autres créances | 27 958.00 | | 27 958.00 | 27 958.00 |
CF Disponibilités | 195 843.00 | | 195 843.00 | 195 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 491.00 | 52 990.00 | 246 501.00 | 299 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 930.00 | 719 117.00 | 426 812.00 | 1 145 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 59 156.00 | 44 537.00 | | 59 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 102.00 | 134 620.00 | | 80 102.00 |
DL TOTAL (I) | 150 259.00 | 190 156.00 | | 150 259.00 |
DQ Provisions pour charges | 189 141.00 | 189 141.00 | | 189 141.00 |
DR TOTAL (IV) | 189 141.00 | 189 141.00 | | 189 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 911.00 | 8 032.00 | | 7 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 152.00 | 16 664.00 | | 13 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 240.00 | 33 722.00 | | 15 240.00 |
EA Autres dettes | 51 110.00 | 51 110.00 | | 51 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 412.00 | 109 528.00 | | 87 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 812.00 | 488 825.00 | | 426 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 302.00 | 109 528.00 | | 36 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 186 651.00 | | 186 651.00 | 186 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 651.00 | | 186 651.00 | 186 651.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 924.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 425.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 694.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 239.00 | 48 685.00 | | 40 239.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 382.00 | | | 382.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 382.00 | | | 382.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 218.00 | 648.00 | | 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218.00 | 648.00 | | 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 164.00 | -648.00 | | 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 673.00 | 56 935.00 | | 29 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 643.00 | 305 126.00 | | 235 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 540.00 | 170 506.00 | | 155 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 102.00 | 134 620.00 | | 80 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 845 701.00 | | 739.00 | 845 701.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 846 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 846 440.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 845 701.00 | | 739.00 | 845 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 626 203.00 | 39 924.00 | | 626 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 626 203.00 | 39 924.00 | | 626 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 189 141.00 | | | 189 141.00 |
6T Sur comptes clients | 31 563.00 | 27 425.00 | 5 999.00 | 31 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 563.00 | 27 425.00 | 5 999.00 | 31 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220 704.00 | 27 425.00 | 5 999.00 | 220 704.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 425.00 | 5 999.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 454.00 | 7 454.00 | | 7 454.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 152.00 | 13 152.00 | | 13 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 110.00 | | 51 110.00 | 51 110.00 |
UX Autres créances clients | 73 713.00 | | | 73 713.00 |
VB T. V. A. | 485.00 | | | 485.00 |
VI Groupe et associés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 247.00 | | | 27 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226.00 | | | 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 648.00 | 103 648.00 | | 103 648.00 |
VW T.V.A. | 15 240.00 | 15 240.00 | | 15 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 412.00 | 36 302.00 | 51 110.00 | 87 412.00 |