| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 138.00 | 41 515.00 | 57 623.00 | 99 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 747.00 | 268 295.00 | 77 452.00 | 345 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 749.00 | | 1 749.00 | 1 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 025.00 | 309 811.00 | 161 215.00 | 471 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 204.00 | | 5 204.00 | 5 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 036.00 | 2 032.00 | 56 004.00 | 58 036.00 |
BZ Autres créances | 109 508.00 | | 109 508.00 | 109 508.00 |
CF Disponibilités | 659 294.00 | | 659 294.00 | 659 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 938.00 | 2 032.00 | 830 906.00 | 832 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 303 963.00 | 311 843.00 | 992 121.00 | 1 303 963.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 140.00 | 34 545.00 | | 140.00 |
DH Report à nouveau | | 15 400.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 485.00 | 392 696.00 | | 309 485.00 |
DL TOTAL (I) | 350 325.00 | 483 340.00 | | 350 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 871.00 | 250 130.00 | | 348 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 25 350.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 429.00 | 65 543.00 | | 130 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 496.00 | 115 445.00 | | 162 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 796.00 | 456 467.00 | | 641 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 121.00 | 939 808.00 | | 992 121.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 826 708.00 | | 826 708.00 | 826 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 826 708.00 | | 826 708.00 | 826 708.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 139 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 966 218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 206 978.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 989.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 032.00 | |
GE Autres charges | | | 34 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 610 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 355 432.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 354 899.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 374.00 | | | 31 374.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 374.00 | | | 31 374.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 038.00 | | | 5 038.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 038.00 | | | 5 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 336.00 | | | 26 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 750.00 | 147 426.00 | | 71 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 998 089.00 | 1 205 797.00 | | 998 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 688 604.00 | 813 101.00 | | 688 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 309 485.00 | 392 696.00 | | 309 485.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 717.00 | 63 309.00 | | 407 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 471 025.00 | | | 471 025.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 392.00 | | | 24 392.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 444 885.00 | | | 444 885.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 392.00 | | | 24 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 576.00 | 63 309.00 | | 381 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 821.00 | 35 989.00 | | 273 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 821.00 | 35 989.00 | | 273 821.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | | 2 032.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 032.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 032.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 032.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 429.00 | 130 429.00 | | 130 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 602.00 | 50 602.00 | | 50 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 310.00 | 15 310.00 | | 15 310.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 750.00 | 11 750.00 | | 11 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 749.00 | | 1 749.00 | 1 749.00 |
UX Autres créances clients | 58 036.00 | 58 036.00 | | 58 036.00 |
VB T. V. A. | 15 038.00 | 15 038.00 | | 15 038.00 |
VC Groupe et associés | 90 383.00 | 90 383.00 | | 90 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 871.00 | 171 511.00 | 177 360.00 | 348 871.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109 000.00 | | | 109 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 311.00 | | | 10 311.00 |
VP Divers | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 086.00 | 62 086.00 | | 62 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 188.00 | 168 440.00 | 1 749.00 | 170 188.00 |
VW T.V.A. | 22 748.00 | 22 748.00 | | 22 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 796.00 | 464 436.00 | 177 360.00 | 641 796.00 |