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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 960 429.00 | | 960 429.00 | 960 429.00 |
AP Constructions | 239 578.00 | 227 390.00 | 12 187.00 | 239 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 809.00 | 91 214.00 | 15 595.00 | 106 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 285.00 | 341 117.00 | 59 168.00 | 400 285.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 334 589.00 | | 334 589.00 | 334 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 413 756.00 | 662 722.00 | 2 751 035.00 | 3 413 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 401.00 | | 2 401.00 | 2 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 267.00 | | 102 267.00 | 102 267.00 |
BZ Autres créances | 57 066.00 | | 57 066.00 | 57 066.00 |
CF Disponibilités | 247 469.00 | | 247 469.00 | 247 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 230.00 | | 409 230.00 | 409 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 822 987.00 | 662 722.00 | 3 160 265.00 | 3 822 987.00 |
CU Autres participations | 1 369 005.00 | | 1 369 005.00 | 1 369 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 167 000.00 | 1 093 000.00 | | 1 167 000.00 |
DH Report à nouveau | 449.00 | 695.00 | | 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 124.00 | 73 754.00 | | 19 124.00 |
DL TOTAL (I) | 1 230 573.00 | 1 211 449.00 | | 1 230 573.00 |
DP Provisions pour risques | 13 000.00 | 11 000.00 | | 13 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 000.00 | 11 000.00 | | 13 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 057.00 | 393 162.00 | | 205 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 539 289.00 | 1 424 191.00 | | 1 539 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 062.00 | 95 549.00 | | 79 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 455.00 | 94 587.00 | | 82 455.00 |
EA Autres dettes | 10 829.00 | 7 196.00 | | 10 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 916 692.00 | 2 014 685.00 | | 1 916 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 160 265.00 | 3 237 134.00 | | 3 160 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 798 619.00 | | 3 184 906.00 | 3 798 619.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 61.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 569 769.00 | 1 703 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 569 769.00 | 3 413 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 963 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 746 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 963 429.00 | | | 963 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 746 672.00 | | | 746 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 088 518.00 | | 3 184 906.00 | 2 088 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 640 747.00 | 21 975.00 | | 640 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 637 747.00 | 21 975.00 | | 637 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 84 097.00 | | 84 097.00 | 84 097.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 000.00 | 2 000.00 | | 11 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 097.00 | | 84 097.00 | 84 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 097.00 | 2 000.00 | 84 097.00 | 95 097.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 84 097.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 062.00 | 79 062.00 | | 79 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 898.00 | 41 898.00 | | 41 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 662.00 | 14 662.00 | | 14 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 829.00 | 10 829.00 | | 10 829.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 334 589.00 | | 334 589.00 | 334 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
UX Autres créances clients | 102 267.00 | 102 267.00 | | 102 267.00 |
VB T. V. A. | 14 896.00 | 14 896.00 | | 14 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 292.00 | 125 292.00 | | 125 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 765.00 | 79 765.00 | | 79 765.00 |
VI Groupe et associés | 1 439 289.00 | 1 439 289.00 | | 1 439 289.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 466.00 | | | 85 466.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 447.00 | 21 447.00 | | 21 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 172.00 | 6 172.00 | | 6 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 723.00 | 20 723.00 | | 20 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 011.00 | 159 361.00 | 334 650.00 | 494 011.00 |
VW T.V.A. | 19 722.00 | 19 722.00 | | 19 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 916 692.00 | 1 916 692.00 | | 1 916 692.00 |