| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AP Constructions | 259 516.00 | 170 337.00 | 89 178.00 | 259 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 866.00 | 223 921.00 | 39 945.00 | 263 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 458.00 | 203 424.00 | 100 034.00 | 303 458.00 |
BD Autres titres immobilisés | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 896 968.00 | 597 682.00 | 299 286.00 | 896 968.00 |
BT Marchandises | 794 010.00 | | 794 010.00 | 794 010.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64 878.00 | | 64 878.00 | 64 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 545 104.00 | 392.00 | 544 712.00 | 545 104.00 |
BZ Autres créances | 73 022.00 | | 73 022.00 | 73 022.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
CF Disponibilités | 45 192.00 | | 45 192.00 | 45 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 365.00 | | 3 365.00 | 3 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 525 677.00 | 392.00 | 1 525 285.00 | 1 525 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 422 646.00 | 598 075.00 | 1 824 571.00 | 2 422 646.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
DG Autres réserves | 244 509.00 | 495 289.00 | | 244 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 101.00 | 49 219.00 | | 59 101.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 471.00 | 21 442.00 | | 19 471.00 |
DL TOTAL (I) | 368 181.00 | 611 051.00 | | 368 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 519 989.00 | 342 928.00 | | 519 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 847.00 | 237 198.00 | | 244 847.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 079.00 | 28 919.00 | | 18 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 991.00 | 329 520.00 | | 373 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 226.00 | 96 698.00 | | 103 226.00 |
EA Autres dettes | 196 254.00 | 227 540.00 | | 196 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 456 389.00 | 1 262 806.00 | | 1 456 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 824 571.00 | 1 873 857.00 | | 1 824 571.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 244 847.00 | | | 244 847.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 874 126.00 | | 130 740.00 | 874 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 897.00 | 896 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 636.00 | 68 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 261.00 | 826 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 238.00 | | | 71 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 801 366.00 | | 130 737.00 | 801 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 522.00 | | 3.00 | 1 522.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 582 634.00 | 60 204.00 | 45 155.00 | 582 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 636.00 | | 2 636.00 | 2 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 579 998.00 | 60 204.00 | 42 519.00 | 579 998.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 393.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 393.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 393.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 393.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 992.00 | 373 992.00 | | 373 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 422.00 | 17 422.00 | | 17 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 332.00 | 36 332.00 | | 36 332.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 722.00 | 3 722.00 | | 3 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 255.00 | 196 255.00 | | 196 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
UX Autres créances clients | 544 516.00 | 544 516.00 | | 544 516.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VB T. V. A. | 53 419.00 | 53 419.00 | | 53 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 454 806.00 | 370 781.00 | 84 024.00 | 454 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 184.00 | 38 413.00 | 26 771.00 | 65 184.00 |
VI Groupe et associés | 244 847.00 | 244 847.00 | | 244 847.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 588.00 | | | 37 588.00 |
VP Divers | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 246.00 | 10 246.00 | | 10 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 291.00 | 19 291.00 | | 19 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 781.00 | 622 781.00 | | 622 781.00 |
VW T.V.A. | 35 505.00 | 35 505.00 | | 35 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 438 310.00 | 1 327 515.00 | 110 796.00 | 1 438 310.00 |