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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 500.00 | 1 666.00 | 833.00 | 2 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 987.00 | 12 407.00 | 1 579.00 | 13 987.00 |
040 Immobilisations financières | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 076.00 | 14 073.00 | 3 002.00 | 17 076.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 613.00 | | 6 613.00 | 6 613.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 759.00 | | 23 759.00 | 23 759.00 |
072 Créances – Autres | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
084 Disponibilités | 3 681.00 | | 3 681.00 | 3 681.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 708.00 | | 2 708.00 | 2 708.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 980.00 | | 36 980.00 | 36 980.00 |
110 Total général Actif | 54 056.00 | 14 073.00 | 39 983.00 | 54 056.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -261 522.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 778.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -222 501.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 499.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 185 218.00 | | |
172 Autres dettes | | | 260 985.00 | |
176 Total des dettes | | | 262 484.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 983.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 725.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 725.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 141 361.00 | | | 141 361.00 |
230 Autres produits | 71 189.00 | | | 71 189.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 212 551.00 | | | 212 551.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 227.00 | | | 15 227.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 10 181.00 | | | 10 181.00 |
242 Autres charges externes. | 47 756.00 | | | 47 756.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 629.00 | | | 629.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 534.00 | | | 7 534.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 258.00 | | | 56 258.00 |
252 Charges sociales | 19 173.00 | | | 19 173.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
262 Autres charges | 3 296.00 | | | 3 296.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 154 251.00 | | | 154 251.00 |
270 Résultat d’exploitation | 58 299.00 | | | 58 299.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 70 080.00 | | | 70 080.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 778.00 | | | -11 778.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 850.00 | | | 850.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 745.00 | | | 745.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 130.00 | | | 130.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 351.00 | | | 15 351.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 479.00 | | | 26 479.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 096.00 | | | 8 096.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 70 080.00 | | | 70 080.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 70 080.00 | | | 70 080.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |