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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 608.00 | 75 622.00 | 4 985.00 | 80 608.00 |
AH Fonds commercial | 91 176.00 | | 91 176.00 | 91 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 593 506.00 | 389 076.00 | 204 429.00 | 593 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 732.00 | | 17 732.00 | 17 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 900 870.00 | 464 699.00 | 436 171.00 | 900 870.00 |
BN En cours de production de biens | 809 631.00 | | 809 631.00 | 809 631.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 921.00 | | 36 921.00 | 36 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 329 985.00 | | 7 329 985.00 | 7 329 985.00 |
BZ Autres créances | 4 256 764.00 | | 4 256 764.00 | 4 256 764.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 207 000.00 | | 207 000.00 | 207 000.00 |
CF Disponibilités | 514 567.00 | | 514 567.00 | 514 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 548 742.00 | | 548 742.00 | 548 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 703 611.00 | | 13 703 611.00 | 13 703 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 604 481.00 | 464 699.00 | 14 139 782.00 | 14 604 481.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 732.00 | | | 17 732.00 |
CU Autres participations | 117 850.00 | | 117 850.00 | 117 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 000.00 | 252 000.00 | | 252 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
DG Autres réserves | 2 101 575.00 | 1 953 488.00 | | 2 101 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 653.00 | 148 088.00 | | 130 653.00 |
DL TOTAL (I) | 2 509 428.00 | 2 378 775.00 | | 2 509 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 338 754.00 | 604 836.00 | | 1 338 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 286.00 | 105 580.00 | | 101 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 739 345.00 | 2 565 360.00 | | 1 739 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 029 559.00 | 2 149 098.00 | | 2 029 559.00 |
EA Autres dettes | 6 421 410.00 | 7 107 219.00 | | 6 421 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 630 354.00 | 12 532 094.00 | | 11 630 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 139 782.00 | 14 910 869.00 | | 14 139 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 612 177.00 | 12 532 094.00 | | 11 612 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 961 788.00 | | 7 961 788.00 | 7 961 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 961 788.00 | | 7 961 788.00 | 7 961 788.00 |
FM Production stockée | | | 24 849.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 181 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 179 979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 031 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 741 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 741 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 377 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 661.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 989 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 748.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 789.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 10 638.00 | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 10 638.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | -10 638.00 | | -225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 458.00 | 47 706.00 | | 53 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 180 768.00 | 9 634 688.00 | | 8 180 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 050 115.00 | 9 486 600.00 | | 8 050 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 653.00 | 148 088.00 | | 130 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 885 791.00 | | 21 303.00 | 885 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21.00 | 135 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 224.00 | 900 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 203.00 | 593 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 783.00 | | | 171 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 578 438.00 | | 21 270.00 | 578 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 570.00 | | 32.00 | 135 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 037.00 | 35 661.00 | | 429 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 196.00 | 1 426.00 | | 74 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 841.00 | 34 235.00 | | 354 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 739 345.00 | 1 739 345.00 | | 1 739 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 322.00 | 15 322.00 | | 15 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 912.00 | 36 912.00 | | 36 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 421 410.00 | 6 421 410.00 | | 6 421 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 732.00 | 17 732.00 | | 17 732.00 |
UX Autres créances clients | 7 265 246.00 | 7 265 246.00 | | 7 265 246.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 115.00 | 5 115.00 | | 5 115.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 098.00 | 5 098.00 | | 5 098.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 739.00 | 64 739.00 | | 64 739.00 |
VB T. V. A. | 1 626 516.00 | 1 626 516.00 | | 1 626 516.00 |
VC Groupe et associés | 1 846 456.00 | 1 846 456.00 | | 1 846 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 770 577.00 | 770 577.00 | | 770 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 568 177.00 | 550 000.00 | 18 177.00 | 568 177.00 |
VI Groupe et associés | 101 286.00 | 101 286.00 | | 101 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 988.00 | | | 7 988.00 |
VP Divers | 10 323.00 | 10 323.00 | | 10 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 162.00 | 16 162.00 | | 16 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 763 258.00 | 763 258.00 | | 763 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 548 742.00 | 548 742.00 | | 548 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 153 223.00 | 12 153 223.00 | | 12 153 223.00 |
VW T.V.A. | 1 961 163.00 | 1 961 163.00 | | 1 961 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 630 354.00 | 11 612 177.00 | 18 177.00 | 11 630 354.00 |