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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 15 849.00 | 6 538.00 | 9 310.00 | 15 849.00 |
040 Immobilisations financières | 405 498.00 | | 405 498.00 | 405 498.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 421 346.00 | 6 538.00 | 414 808.00 | 421 346.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 75 585.00 | 54 422.00 | 21 163.00 | 75 585.00 |
072 Créances – Autres | 15 333.00 | 2 074.00 | 13 258.00 | 15 333.00 |
084 Disponibilités | 90 346.00 | | 90 346.00 | 90 346.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 184 184.00 | 56 496.00 | 127 688.00 | 184 184.00 |
110 Total général Actif | 605 531.00 | 63 035.00 | 542 496.00 | 605 531.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 319 258.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 318.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 376 076.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 762.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 91 336.00 | | |
172 Autres dettes | | | 107 606.00 | |
176 Total des dettes | | | 166 420.00 | |
180 Total général Passif | | | 542 496.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 999.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 65 306.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 50 167.00 | | | 50 167.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 34 840.00 | | | 34 840.00 |
230 Autres produits | 7 378.00 | | | 7 378.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 92 385.00 | | | 92 385.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 600.00 | | | 38 600.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
242 Autres charges externes. | 45 095.00 | | | 45 095.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 517.00 | | | 517.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 455.00 | | | 455.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 859.00 | | | 3 859.00 |
250 Rémunérations du personnel | 946.00 | | | 946.00 |
252 Charges sociales | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
262 Autres charges | 31.00 | | | 31.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 301.00 | | | 91 301.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
280 Produits financiers | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -4 867.00 | | | -4 867.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 318.00 | | | 7 318.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 118 500.00 | | | 118 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 535 703.00 | | | 535 703.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 143.00 | | | 4 143.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 118 500.00 | | | 118 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |