| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 211.00 | 42 333.00 | 1 878.00 | 44 211.00 |
AH Fonds commercial | 176 045.00 | | 176 045.00 | 176 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 604.00 | 13 422.00 | 3 182.00 | 16 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 512.00 | 55 755.00 | 181 757.00 | 237 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 338.00 | | 164 338.00 | 164 338.00 |
BZ Autres créances | 971 595.00 | | 971 595.00 | 971 595.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 930 480.00 | | 930 480.00 | 930 480.00 |
CF Disponibilités | 2 342 018.00 | | 2 342 018.00 | 2 342 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 130.00 | | 10 130.00 | 10 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 418 561.00 | | 4 418 561.00 | 4 418 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 656 073.00 | 55 755.00 | 4 600 318.00 | 4 656 073.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 790 000.00 | 790 000.00 | | 790 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 209.00 | 55 650.00 | | 72 209.00 |
DG Autres réserves | 1 265 937.00 | 957 240.00 | | 1 265 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 440 050.00 | 331 181.00 | | 440 050.00 |
DL TOTAL (I) | 2 568 196.00 | 2 134 071.00 | | 2 568 196.00 |
DQ Provisions pour charges | 178 189.00 | 128 189.00 | | 178 189.00 |
DR TOTAL (IV) | 178 189.00 | 128 189.00 | | 178 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 090.00 | 30 720.00 | | 18 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 154.00 | 6 133.00 | | 6 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 742.00 | 28 476.00 | | 106 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 932.00 | 264 531.00 | | 235 932.00 |
EA Autres dettes | 1 487 016.00 | 1 725 225.00 | | 1 487 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 853 934.00 | 2 055 085.00 | | 1 853 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 600 318.00 | 4 317 345.00 | | 4 600 318.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 154.00 | | | 6 154.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 492 166.00 | | 1 492 166.00 | 1 492 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 492 166.00 | | 1 492 166.00 | 1 492 166.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 007.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 561 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 491 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 280.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 49 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 103 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 457 890.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 961.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 472 802.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 400.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 179 652.00 | | | 179 652.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 179 652.00 | 400.00 | | 179 652.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 939.00 | 21 578.00 | | 6 939.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 939.00 | 21 578.00 | | 6 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 172 714.00 | -21 178.00 | | 172 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 205 466.00 | 140 660.00 | | 205 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 755 621.00 | 1 769 274.00 | | 1 755 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 315 571.00 | 1 438 093.00 | | 1 315 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 440 050.00 | 331 181.00 | | 440 050.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 512.00 | | | 237 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 237 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 256.00 | | | 220 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 604.00 | | | 16 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 652.00 | | | 652.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 128 189.00 | 50 000.00 | | 128 189.00 |
6T Sur comptes clients | 49 835.00 | | 49 835.00 | 49 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 835.00 | | 49 835.00 | 49 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 178 024.00 | 50 000.00 | 49 835.00 | 178 024.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 742.00 | 106 742.00 | | 106 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 160.00 | 76 160.00 | | 76 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 662.00 | 50 662.00 | | 50 662.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 853.00 | 70 853.00 | | 70 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 487 016.00 | 1 487 016.00 | | 1 487 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
UX Autres créances clients | 164 338.00 | | | 164 338.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 613.00 | | | 29 613.00 |
VB T. V. A. | 9 615.00 | | | 9 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 090.00 | | 18 090.00 | 18 090.00 |
VI Groupe et associés | 6 154.00 | 6 154.00 | | 6 154.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 214.00 | | | 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 147.00 | 6 147.00 | | 6 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 931 073.00 | | | 931 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 130.00 | | | 10 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 146 713.00 | 1 146 063.00 | 650.00 | 1 146 713.00 |
VW T.V.A. | 32 110.00 | 32 110.00 | | 32 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 853 934.00 | 1 835 843.00 | 18 090.00 | 1 853 934.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 17.00 | | 16.00 |