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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 750.00 | 35 646.00 | 135 104.00 | 170 750.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 699.00 | | 4 699.00 | 4 699.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 614.00 | | 11 614.00 | 11 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 585.00 | 37 146.00 | 537 439.00 | 574 585.00 |
BT Marchandises | 87 814.00 | | 87 814.00 | 87 814.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
BZ Autres créances | 13 818.00 | | 13 818.00 | 13 818.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
CF Disponibilités | 86 295.00 | | 86 295.00 | 86 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 291.00 | | 4 291.00 | 4 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 156.00 | | 316 156.00 | 316 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 742.00 | 37 146.00 | 853 596.00 | 890 742.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 699.00 | | | 4 699.00 |
CU Autres participations | 386 022.00 | | 386 022.00 | 386 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 632 549.00 | 642 677.00 | | 632 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 391.00 | -10 128.00 | | 10 391.00 |
DL TOTAL (I) | 651 325.00 | 640 934.00 | | 651 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 727.00 | 34 168.00 | | 83 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44.00 | 183.00 | | 44.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 768.00 | 65 081.00 | | 92 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 732.00 | 34 222.00 | | 25 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 271.00 | 133 655.00 | | 202 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 596.00 | 774 589.00 | | 853 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 952.00 | 133 655.00 | | 142 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 656 638.00 | | 130 898.00 | 656 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 257.00 | 402 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 212 951.00 | 574 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200 694.00 | 172 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 509.00 | | 130 435.00 | 242 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 414 129.00 | | 463.00 | 414 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 137.00 | 20 415.00 | 184 406.00 | 201 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 137.00 | 20 415.00 | 184 406.00 | 201 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 768.00 | 92 768.00 | | 92 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 867.00 | 4 867.00 | | 4 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 748.00 | 11 748.00 | | 11 748.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 699.00 | 4 699.00 | | 4 699.00 |
UX Autres créances clients | 940.00 | | | 940.00 |
VB T. V. A. | 9 294.00 | | | 9 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 727.00 | 24 408.00 | 59 319.00 | 83 727.00 |
VI Groupe et associés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 061.00 | | | 88 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 502.00 | | | 38 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 088.00 | 5 088.00 | | 5 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 291.00 | | | 4 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 748.00 | 23 748.00 | 1.00 | 23 748.00 |
VW T.V.A. | 4 029.00 | 4 029.00 | | 4 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 271.00 | 142 952.00 | 59 319.00 | 202 271.00 |