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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 122.00 | 6 122.00 | | 6 122.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 083.00 | 2 913.00 | 170.00 | 3 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 018 453.00 | 9 035.00 | 1 009 418.00 | 1 018 453.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 912 678.00 | | 912 678.00 | 912 678.00 |
BZ Autres créances | 768 540.00 | | 768 540.00 | 768 540.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 681 217.00 | | 1 681 217.00 | 1 681 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 699 671.00 | 9 035.00 | 2 690 636.00 | 2 699 671.00 |
CU Autres participations | 1 009 248.00 | | 1 009 248.00 | 1 009 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 902 622.00 | 902 622.00 | | 902 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 288 120.00 | 273 510.00 | | 288 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 834.00 | 14 611.00 | | 834.00 |
DL TOTAL (I) | 1 192 339.00 | 1 191 505.00 | | 1 192 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 794.00 | 270 232.00 | | 225 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 022 432.00 | 1 166 418.00 | | 1 022 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 483.00 | 120 877.00 | | 141 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 871.00 | 126 299.00 | | 88 871.00 |
EA Autres dettes | 19 716.00 | 16 869.00 | | 19 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 498 296.00 | 1 700 695.00 | | 1 498 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 690 636.00 | 2 892 200.00 | | 2 690 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 338 939.00 | 1 477 219.00 | | 1 338 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 523 475.00 | | | 1 523 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 009 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 505 023.00 | 1 018 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 223 151.00 | 6 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 281 872.00 | 3 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 273.00 | | | 229 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 955.00 | | | 284 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 009 247.00 | | 1.00 | 1 009 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 473.00 | 4 491.00 | 279 929.00 | 284 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 031.00 | 2 548.00 | 457.00 | 4 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 442.00 | 1 943.00 | 279 472.00 | 280 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 483.00 | 141 483.00 | | 141 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 716.00 | 19 716.00 | | 19 716.00 |
UX Autres créances clients | 912 678.00 | 912 678.00 | | 912 678.00 |
VB T. V. A. | 28 138.00 | 28 138.00 | | 28 138.00 |
VC Groupe et associés | 703 625.00 | 703 625.00 | | 703 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 476.00 | 64 118.00 | 159 358.00 | 223 476.00 |
VI Groupe et associés | 1 022 432.00 | 1 022 432.00 | | 1 022 432.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 642.00 | | | 46 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 239.00 | 4 239.00 | | 4 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 776.00 | 36 776.00 | | 36 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 681 217.00 | 1 681 217.00 | | 1 681 217.00 |
VW T.V.A. | 83 926.00 | 83 926.00 | | 83 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 498 296.00 | 1 338 939.00 | 159 358.00 | 1 498 296.00 |