| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
AH Fonds commercial | 347 094.00 | | 347 094.00 | 347 094.00 |
AP Constructions | 82 707.00 | 25 491.00 | 57 216.00 | 82 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 038 133.00 | 1 735 630.00 | 302 503.00 | 2 038 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 091.00 | 326 406.00 | 28 685.00 | 355 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 829 234.00 | 2 089 037.00 | 740 197.00 | 2 829 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 576 248.00 | 19 120.00 | 557 128.00 | 576 248.00 |
BZ Autres créances | 89 514.00 | | 89 514.00 | 89 514.00 |
CF Disponibilités | 377 192.00 | | 377 192.00 | 377 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 042 954.00 | 19 120.00 | 1 023 835.00 | 1 042 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 872 188.00 | 2 108 156.00 | 1 764 032.00 | 3 872 188.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 651.00 | | | 24 651.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 960 000.00 | 960 000.00 | | 960 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DH Report à nouveau | 107 347.00 | 74 088.00 | | 107 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 646.00 | 129 259.00 | | 53 646.00 |
DL TOTAL (I) | 1 219 864.00 | 1 262 219.00 | | 1 219 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 926.00 | 195 693.00 | | 239 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 933.00 | 144 806.00 | | 179 933.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 119 309.00 | | | 119 309.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 168.00 | 340 499.00 | | 544 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 764 032.00 | 1 602 718.00 | | 1 764 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 168.00 | 340 499.00 | | 544 168.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 76 920.00 | | 76 920.00 | 76 920.00 |
FG Production vendue services | 1 413 727.00 | 34 005.00 | 1 447 732.00 | 1 413 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 490 647.00 | 34 005.00 | 1 524 652.00 | 1 490 647.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 682.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 546 334.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 218 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 784 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 481.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 153.00 | |
GE Autres charges | | | 18 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 607 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 708.00 | 2 256.00 | | 1 708.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 816.00 | 4 091.00 | | 1 816.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 135 056.00 | 25 094.00 | | 135 056.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136 871.00 | 29 185.00 | | 136 871.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 200.00 | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 664.00 | | | 18 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 668.00 | 200.00 | | 18 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 118 203.00 | 28 985.00 | | 118 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 487.00 | 47 168.00 | | 3 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 683 205.00 | 1 426 430.00 | | 1 683 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 629 559.00 | 1 297 172.00 | | 1 629 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 646.00 | 129 259.00 | | 53 646.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 765 754.00 | | 219 273.00 | 2 765 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 829 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 475 931.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 412 451.00 | | 219 273.00 | 2 412 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 076 687.00 | 149 480.00 | 137 131.00 | 2 076 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 075 178.00 | 149 480.00 | 137 131.00 | 2 075 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 940.00 | 6 153.00 | 19 974.00 | 32 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 940.00 | 6 153.00 | 19 974.00 | 32 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 940.00 | 6 153.00 | 19 974.00 | 32 940.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 153.00 | 19 974.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 926.00 | 239 926.00 | | 239 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 449.00 | 23 449.00 | | 23 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 445.00 | 45 445.00 | | 45 445.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 119 309.00 | 119 309.00 | | 119 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
UX Autres créances clients | 551 597.00 | | | 551 597.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 651.00 | | | 24 651.00 |
VB T. V. A. | 46 720.00 | | | 46 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 340.00 | | | 41 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 462.00 | 641 111.00 | 29 351.00 | 670 462.00 |
VW T.V.A. | 106 738.00 | 106 738.00 | | 106 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 167.00 | 544 167.00 | | 544 167.00 |