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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 548.00 | 5 758.00 | 790.00 | 6 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 663.00 | 5 758.00 | 905.00 | 6 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 363 887.00 | | 363 887.00 | 363 887.00 |
BZ Autres créances | 5 924.00 | | 5 924.00 | 5 924.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
CF Disponibilités | 28 400.00 | | 28 400.00 | 28 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 432.00 | | 398 432.00 | 398 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 096.00 | 5 758.00 | 399 337.00 | 405 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 360.00 | | | 9 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 936.00 | | | 936.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 153 523.00 | | | 153 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 575.00 | | | -24 575.00 |
DL TOTAL (I) | 139 243.00 | | | 139 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 190.00 | | | 250 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 568.00 | | | 568.00 |
EA Autres dettes | 3 686.00 | | | 3 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 093.00 | | | 260 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 337.00 | | | 399 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 093.00 | | | 260 093.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250 190.00 | | | 250 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -1 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -1 708.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 320 295.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -363 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -1 709.00 | | | -1 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -1 708.00 | | | -1 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 866.00 | | | 22 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 575.00 | | | -24 575.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 618.00 | | | 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 200.00 | 115.00 | 3 348.00 | 11 200.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 000.00 | 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 6 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 548.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 200.00 | | 3 348.00 | 3 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | 115.00 | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 200.00 | 2 557.00 | | 3 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 200.00 | 2 557.00 | | 3 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 686.00 | 3 686.00 | | 3 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
VB T. V. A. | 5 126.00 | 5 126.00 | | 5 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 190.00 | 250 190.00 | | 250 190.00 |
VI Groupe et associés | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 173.00 | 6 058.00 | 115.00 | 6 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 093.00 | 260 093.00 | | 260 093.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 625.00 | | | 12 625.00 |
ST Autres comptes | 12 393.00 | | | 12 393.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
YT Sous‐traitance | 29 564.00 | | | 29 564.00 |
YW Taxe professionnelle | 793.00 | | | 793.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
ZE Dividendes | 9 913.00 | | | 9 913.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 630.00 | | | 56 630.00 |