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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 885.00 | 11 788.00 | 97.00 | 11 885.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 14 785.00 | 11 788.00 | 2 997.00 | 14 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 84 741.00 | | 84 741.00 | 84 741.00 |
CF Disponibilités | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 006.00 | | 86 006.00 | 86 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 792.00 | 11 788.00 | 89 004.00 | 100 792.00 |
CU Autres participations | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 63 934.00 | 63 934.00 | | 63 934.00 |
DH Report à nouveau | -13 698.00 | -26 625.00 | | -13 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 080.00 | 12 926.00 | | -6 080.00 |
DL TOTAL (I) | 61 755.00 | 67 835.00 | | 61 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37.00 | 418.00 | | 37.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 289.00 | 2 973.00 | | 3 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 646.00 | 2 618.00 | | 2 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 276.00 | 1 685.00 | | 21 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 248.00 | 7 695.00 | | 27 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 004.00 | 75 531.00 | | 89 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 248.00 | 7 695.00 | | 27 248.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37.00 | 418.00 | | 37.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 146.00 | | 12 146.00 | 12 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 146.00 | | 12 146.00 | 12 146.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 323.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 228.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95.00 | | | 95.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95.00 | | | 95.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95.00 | | | 95.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 092.00 | | | 20 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 483.00 | 25 357.00 | | 29 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 563.00 | 12 431.00 | | 35 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 080.00 | 12 926.00 | | -6 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 2 900.00 | 15.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15.00 | | 14 785.00 | 15.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 885.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 885.00 | | | 11 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 450.00 | 337.00 | | 11 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 450.00 | 337.00 | | 11 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 092.00 | 20 092.00 | | 20 092.00 |
UX Autres créances clients | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VC Groupe et associés | 84 300.00 | 84 300.00 | | 84 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VI Groupe et associés | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 950.00 | 85 950.00 | | 85 950.00 |
VW T.V.A. | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 248.00 | 27 248.00 | | 27 248.00 |